صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۲۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۷۶,۶۳۶ | ۹۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۱,۱۲۲ | ۶.۳۵ % | ۵۹۷ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۷,۴۴۹ | ۹۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۸۵۴ | ۹.۶۲ % | ۵۶۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۳ | ۱۳۹۶/۰۷/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۴۲۳ | ۸۸.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۹,۵۰۹ | ۱۱.۹۳ % | ۵۲۳ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۴ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۷,۵۷۷ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹ % | ۴۶۵ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۵ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۸۵۸ | ۸۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۱ % | ۳۷۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۶ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۶,۱۳۹ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۱ % | ۲۸۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۷ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۵۵,۴۲۲ | ۸۶.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۲,۳۷۱ | ۱۳.۹۲ % | ۱۹۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۸ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۴,۳۷۳ | ۹۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۲,۴۷۰ | ۹.۷۴ % | ۱۳۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۲۹ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۷۹,۲۴۱ | ۹۲.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۰۱۰ | ۷.۸ % | ۱۱۷ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۰ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۵,۳۰۲ | ۹۵.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۲۱۵ | ۴.۵۷ % | ۳,۲۵۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |