صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۴۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۲,۶۵۳ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۵۵۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۱,۸۶۰ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۱ | ۳.۱۴ % | ۵۴۰ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۷۷,۲۵۸ | ۹۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۷۹,۴۲۵ | ۳.۸۶ % | ۵۴۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۴۱,۵۷۴ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۹,۰۳۶ | ۱.۹۴ % | ۲۹,۲۶۳ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۹,۲۲۳ | ۹۴.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۸,۰۴۴ | ۵.۲ % | ۵۳۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۵,۴۰۳ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۸.۸۱ % | ۵۲۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۴,۶۰۸ | ۹۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۸.۸۱ % | ۴۷۴ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۳,۸۱۴ | ۹۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۱۷۷ | ۸.۸۱ % | ۴۲۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۸۷۶,۸۵۵ | ۹۱.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۲۵۳ | ۸.۶۳ % | ۳۷۹ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۵۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۸۹,۰۹۸ | ۸۹.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۰,۳۷۵ | ۱۰.۰۷ % | ۳۵۶ | ۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |