صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۹۲۹ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۷ | ۵.۹۷ % | ۱۰۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۴,۱۶۹ | ۹۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۷ | ۵.۹۷ % | ۶۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۵,۶۷۷ | ۹۴.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۶۲۱ | ۵.۸۴ % | ۲۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷,۷۶۴ | ۹۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۱,۸۰۴ | ۵.۳۷ % | ۱۵ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۹۶,۴۲۵ | ۹۶.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۵۲,۴۹۷ | ۳.۱۸ % | ۱۳۸ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۷۱,۸۵۴ | ۹۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۲۶۵ | ۱.۷ % | ۱۳۹ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۱,۸۴۴ | ۹۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۷,۸۱۱ | ۱.۱۳ % | ۱۴۰ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۵۰,۲۱۴ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۱۴۱ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۶۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۹,۵۲۹ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۱۳۲ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۷۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۴۸,۸۴۴ | ۹۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۲۵,۲۹۹ | ۱.۶۱ % | ۱۲۴ | ۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |