صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۶۳۱ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۴,۹۳۱ | ۹۹.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۴ | ۰.۰۲ % | ۳,۸۰۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۲ | ۱۳۹۶/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۰۵۵ | ۹۹.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۸۶ | ۰.۰۲ % | ۱۰۴ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۶,۶۴۳ | ۹۹.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۶۸ | ۰.۰۴ % | ۱۰۶ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۸۴۷ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۵ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۵۵,۰۵۱ | ۹۹.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۴ | ۰.۰۱ % | ۵۶۶ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۸,۵۲۰ | ۹۹.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹,۳۷۴ | ۰.۴۴ % | ۵۶۸ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۸۴,۳۷۷ | ۹۷.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۶۴۱ | ۲.۵۱ % | ۵۶۹ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۴۹,۹۸۱ | ۹۷.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۴۲,۱۱۷ | ۲.۰۱ % | ۵۷۱ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۳۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۳۶,۹۵۷ | ۹۶.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۷,۴۹۸ | ۳.۲۱ % | ۵۷۲ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۶۴۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۲۳,۴۴۷ | ۹۶.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۵,۴۸۱ | ۳.۱۳ % | ۵۷۳ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |