صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۴۶,۲۵۴ | ۱۱.۰۸ % | ۱۶۱,۳۴۱,۲۷۰ | ۷۹.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۳۵,۱۰۸ | ۴.۴۶ % | ۱۷۹,۱۳۲ | ۰.۰۹ % | ۹,۶۴۴,۷۲۰ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۵۲۰,۸۷۲ | ۱۱.۱۳ % | ۱۶۱,۱۷۷,۵۱۳ | ۷۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۷,۸۹۸,۷۴۵ | ۳.۹ % | ۱,۰۲۱,۷۶۱ | ۰.۵۱ % | ۹,۶۶۹,۴۰۱ | ۴.۷۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۶۰۱,۰۲۳ | ۱۱.۳۱ % | ۱۶۱,۸۸۵,۸۴۱ | ۸۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۹۰,۵۶۳ | ۲.۱ % | ۱,۳۴۰,۵۵۱ | ۰.۶۷ % | ۹,۷۴۸,۷۴۶ | ۴.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲۲,۴۷۴,۵۷۱ | ۱۰.۹۶ % | ۱۶۳,۰۹۳,۲۴۱ | ۷۹.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۸,۶۴۶,۶۰۲ | ۴.۲۲ % | ۱,۱۴۴,۵۵۸ | ۰.۵۶ % | ۹,۷۴۲,۱۶۳ | ۴.۷۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۱,۷۴۶ | ۱۱.۵۱ % | ۱۶۳,۰۹۲,۲۱۰ | ۷۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۱۸۰ | ۳.۹۲ % | ۱۶۰,۴۱۰ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۲,۴۳۰ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰,۴۶۵ | ۱۱.۵۱ % | ۱۶۳,۰۴۲,۵۰۰ | ۷۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۱۸۰ | ۳.۹۲ % | ۱۵۷,۷۹۴ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۱,۴۴۴ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۴۰,۲۷۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۶۳,۳۰۳,۲۷۲ | ۷۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸,۰۱۱,۱۸۰ | ۳.۹۱ % | ۱۵۵,۱۸۱ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۰,۵۸۲ | ۴.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۵۳۹,۴۹۳ | ۱۱.۶۳ % | ۱۶۳,۲۰۶,۲۴۱ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۶۰,۷۴۸ | ۲.۸۵ % | ۱۵۲,۵۷۲ | ۰.۰۸ % | ۹,۸۱۷,۳۹۸ | ۴.۸۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۴۷۸,۴۵۱ | ۱۱.۵۴ % | ۱۶۳,۴۷۳,۵۰۶ | ۸۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۵۳,۴۷۷ | ۲.۰۹ % | ۲,۳۸۳,۸۴۶ | ۱.۱۷ % | ۹,۸۰۵,۷۳۹ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲۳,۳۱۸,۳۵۸ | ۱۱.۳ % | ۱۶۵,۸۲۹,۸۴۵ | ۸۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۸,۱۱۷ | ۲.۵۹ % | ۲,۱۰۹,۱۸۱ | ۱.۰۲ % | ۹,۷۰۲,۸۳۵ | ۴.۷ % | ۰ | ۰ % |