صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۵۹,۶۷۶,۸۹۱ | ۴۱.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۱,۳۶۷,۲۲۳ | ۵۱.۷۷ % | ۲,۹۱۱,۳۷۶ | ۰.۴۷ % | ۲۴,۸۱۰,۴۶۹ | ۴ % | ۹,۹۸۴,۹۳۲ | ۱.۶۱ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۹ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۵۹,۵۲۹,۷۴۵ | ۴۱.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۴۰۲,۸۶۸ | ۵۱.۳۵ % | ۵,۳۰۷,۲۱۹ | ۰.۸۶ % | ۲۴,۷۸۷,۰۶۶ | ۴ % | ۹,۹۸۴,۹۳۲ | ۱.۶۱ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۸ | ۱,۵۶۹,۳۳۶ | ۰.۲۶ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۵۹,۳۶۶,۵۳۶ | ۴۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۲۰۸,۴۲۳ | ۵۰.۸۸ % | ۵,۱۹۹,۸۹۳ | ۰.۸۵ % | ۲۴,۷۸۷,۰۶۶ | ۴.۰۴ % | ۹,۹۸۴,۹۳۲ | ۱.۶۳ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۷ | ۱,۵۶۲,۶۵۸ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۵۸,۹۸۸,۲۰۰ | ۴۱.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۲۶۷,۳۴۳ | ۵۰.۹۳ % | ۶,۸۴۰,۳۷۴ | ۱.۱۱ % | ۲۴,۸۲۳,۱۹۶ | ۴.۰۲ % | ۱۰,۱۵۵,۵۵۰ | ۱.۶۵ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۶ | ۱,۵۶۸,۳۷۸ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۵۴۴,۷۴۳ | ۴۱.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۷۲۸,۶۵۶ | ۵۱.۲۷ % | ۶,۰۳۶,۱۶۲ | ۰.۹۷ % | ۲۴,۹۲۷,۵۴۰ | ۴ % | ۱۰,۳۴۰,۲۹۴ | ۱.۶۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۵ | ۱,۵۵۵,۳۹۴ | ۰.۲۵ % | ۴۴۸,۱۱۹ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۵۴۷,۱۶۱ | ۴۱.۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۴,۵۴۰,۰۷۷ | ۵۱.۶۹ % | ۵,۱۴۰,۲۲۱ | ۰.۸۲ % | ۲۴,۶۹۵,۲۰۹ | ۳.۹۳ % | ۱۰,۹۰۱,۳۳۸ | ۱.۷۴ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۴ | ۱,۵۲۱,۸۹۱ | ۰.۲۴ % | ۴۳۵,۴۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۴۷۰,۷۹۱ | ۴۱.۷ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۰۹۷,۳۸۵ | ۵۱.۵۷ % | ۴,۹۰۷,۷۸۳ | ۰.۷۹ % | ۲۴,۲۷۶,۵۷۸ | ۳.۸۹ % | ۱۰,۸۸۳,۴۳۷ | ۱.۷۴ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱,۴۹۵,۷۴۲ | ۰.۲۴ % | ۴۲۲,۹۴۴ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۶۰۵,۱۰۱ | ۴۱.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۴۶,۲۷۷ | ۵۱.۷۶ % | ۶,۷۸۲,۷۲۵ | ۱.۰۸ % | ۲۱,۹۲۰,۲۸۰ | ۳.۵ % | ۱۰,۶۲۵,۳۹۷ | ۱.۷ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱,۴۹۵,۷۴۲ | ۰.۲۴ % | ۴۲۲,۹۴۴ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۴۹۷,۸۵۶ | ۴۱.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۳,۸۴۶,۲۷۷ | ۵۱.۷۹ % | ۶,۵۶۱,۷۴۴ | ۱.۰۵ % | ۲۱,۸۶۴,۷۳۵ | ۳.۵ % | ۱۰,۶۲۵,۳۹۷ | ۱.۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱,۴۹۵,۷۴۲ | ۰.۲۴ % | ۴۲۲,۹۴۴ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۲۹۴,۹۱۱ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۵,۷۱۰,۱۳۱ | ۵۱.۱۹ % | ۶,۳۵۱,۶۹۷ | ۱.۰۳ % | ۲۱,۸۶۴,۷۳۵ | ۳.۵۵ % | ۱۰,۶۲۵,۳۹۷ | ۱.۷۲ % |