صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ | ۱,۶۲۶,۲۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۸۹,۱۱۸ | ۰.۰۷ % | ۳۱۱,۰۹۸,۷۷۳ | ۴۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۹,۳۷۶,۴۳۸ | ۴۵.۶۱ % | ۵,۱۳۴,۵۷۵ | ۰.۷۸ % | ۲۸,۷۸۶,۰۶۵ | ۴.۳۹ % | ۹,۸۸۰,۳۴۴ | ۱.۵۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ | ۱,۶۲۶,۲۳۵ | ۰.۲۵ % | ۴۸۹,۱۱۸ | ۰.۰۸ % | ۳۱۰,۸۸۲,۴۳۹ | ۴۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۲۹۲,۷۶۹,۰۱۶ | ۴۵.۰۸ % | ۵,۱۱۵,۲۳۷ | ۰.۷۹ % | ۲۸,۷۴۴,۸۰۰ | ۴.۴۳ % | ۹,۸۸۰,۳۴۴ | ۱.۵۲ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ | ۱,۶۳۶,۶۲۱ | ۰.۲۴ % | ۴۸۳,۵۲۴ | ۰.۰۷ % | ۳۱۴,۰۹۲,۴۰۳ | ۴۶.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۵۱۴,۶۵۰ | ۴۶.۷۲ % | ۴,۱۶۶,۱۳۰ | ۰.۶۲ % | ۲۸,۵۲۹,۹۲۳ | ۴.۲۴ % | ۹,۷۳۶,۳۷۲ | ۱.۴۵ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ | ۱,۶۰۵,۳۶۵ | ۰.۲۴ % | ۴۷۸,۷۲۹ | ۰.۰۷ % | ۲۹۵,۸۵۱,۷۰۶ | ۴۵.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۶,۰۹۲,۱۵۹ | ۴۸.۱۹ % | ۳,۹۷۱,۶۵۵ | ۰.۶۱ % | ۲۸,۳۹۹,۱۲۹ | ۴.۳۳ % | ۹,۵۷۴,۴۳۰ | ۱.۴۶ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ | ۱,۶۰۲,۴۵۴ | ۰.۲۴ % | ۴۷۲,۳۳۵ | ۰.۰۷ % | ۲۹۵,۵۷۰,۶۳۷ | ۴۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۸۱۹,۶۷۶ | ۴۸.۳۴ % | ۴,۰۶۲,۹۷۱ | ۰.۶۲ % | ۲۸,۳۴۱,۸۷۰ | ۴.۳۱ % | ۹,۶۳۵,۴۳۴ | ۱.۴۷ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ | ۱,۶۰۶,۴۸۱ | ۰.۲۳ % | ۴۶۷,۵۴۰ | ۰.۰۷ % | ۲۹۵,۳۵۷,۰۲۹ | ۴۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۷,۹۲۲,۳۰۹ | ۵۰.۶۴ % | ۳,۹۷۲,۶۳۵ | ۰.۵۸ % | ۲۸,۱۲۸,۲۵۸ | ۴.۰۹ % | ۹,۶۵۰,۷۱۹ | ۱.۴ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ | ۱,۵۶۹,۶۱۱ | ۰.۲۳ % | ۴۶۱,۹۴۵ | ۰.۰۷ % | ۲۶۸,۸۰۱,۲۳۹ | ۴۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۷۷۴,۹۳۵ | ۵۳.۳ % | ۳,۷۷۲,۴۶۳ | ۰.۵۶ % | ۲۸,۱۴۹,۰۰۱ | ۴.۲۱ % | ۹,۷۸۹,۶۶۵ | ۱.۴۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱,۵۶۹,۶۱۱ | ۰.۲۳ % | ۴۶۱,۹۴۵ | ۰.۰۷ % | ۲۶۸,۸۰۰,۱۰۲ | ۴۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۶,۴۷۹,۸۵۳ | ۵۳.۲۸ % | ۳,۸۰۷,۰۰۷ | ۰.۵۷ % | ۲۸,۱۰۷,۲۱۱ | ۴.۲ % | ۹,۷۸۹,۶۶۵ | ۱.۴۶ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱,۵۶۹,۶۱۱ | ۰.۲۳ % | ۴۶۱,۹۴۵ | ۰.۰۷ % | ۲۶۸,۶۰۸,۵۷۶ | ۴۰.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۵۹,۲۵۰,۶۳۸ | ۵۳.۵۱ % | ۳,۵۵۳,۱۱۴ | ۰.۵۳ % | ۲۸,۰۸۴,۲۰۵ | ۴.۱۸ % | ۹,۷۸۹,۶۶۵ | ۱.۴۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱,۵۷۰,۲۵۲ | ۰.۲۴ % | ۴۶۶,۳۴۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۵۸۹,۲۱۳ | ۴۰.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۴۸,۰۸۸,۳۳۹ | ۵۳.۱۶ % | ۵,۳۲۵,۶۴۸ | ۰.۸۱ % | ۲۶,۹۱۲,۵۶۹ | ۴.۱۱ % | ۹,۸۰۳,۵۰۴ | ۱.۵ % |