صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۷۱ ۱۴۰۳/۱۰/۲۰ ۱,۶۲۶,۲۳۵ ۰.۲۵ % ۴۸۹,۱۱۸ ۰.۰۷ % ۳۱۱,۰۹۸,۷۷۳ ۴۷.۴ % ۰ ۰ % ۲۹۹,۳۷۶,۴۳۸ ۴۵.۶۱ % ۵,۱۳۴,۵۷۵ ۰.۷۸ % ۲۸,۷۸۶,۰۶۵ ۴.۳۹ % ۹,۸۸۰,۳۴۴ ۱.۵۱ %
۷۲ ۱۴۰۳/۱۰/۱۹ ۱,۶۲۶,۲۳۵ ۰.۲۵ % ۴۸۹,۱۱۸ ۰.۰۸ % ۳۱۰,۸۸۲,۴۳۹ ۴۷.۸۶ % ۰ ۰ % ۲۹۲,۷۶۹,۰۱۶ ۴۵.۰۸ % ۵,۱۱۵,۲۳۷ ۰.۷۹ % ۲۸,۷۴۴,۸۰۰ ۴.۴۳ % ۹,۸۸۰,۳۴۴ ۱.۵۲ %
۷۳ ۱۴۰۳/۱۰/۱۸ ۱,۶۳۶,۶۲۱ ۰.۲۴ % ۴۸۳,۵۲۴ ۰.۰۷ % ۳۱۴,۰۹۲,۴۰۳ ۴۶.۶۶ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۵۱۴,۶۵۰ ۴۶.۷۲ % ۴,۱۶۶,۱۳۰ ۰.۶۲ % ۲۸,۵۲۹,۹۲۳ ۴.۲۴ % ۹,۷۳۶,۳۷۲ ۱.۴۵ %
۷۴ ۱۴۰۳/۱۰/۱۷ ۱,۶۰۵,۳۶۵ ۰.۲۴ % ۴۷۸,۷۲۹ ۰.۰۷ % ۲۹۵,۸۵۱,۷۰۶ ۴۵.۱ % ۰ ۰ % ۳۱۶,۰۹۲,۱۵۹ ۴۸.۱۹ % ۳,۹۷۱,۶۵۵ ۰.۶۱ % ۲۸,۳۹۹,۱۲۹ ۴.۳۳ % ۹,۵۷۴,۴۳۰ ۱.۴۶ %
۷۵ ۱۴۰۳/۱۰/۱۶ ۱,۶۰۲,۴۵۴ ۰.۲۴ % ۴۷۲,۳۳۵ ۰.۰۷ % ۲۹۵,۵۷۰,۶۳۷ ۴۴.۹۵ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۸۱۹,۶۷۶ ۴۸.۳۴ % ۴,۰۶۲,۹۷۱ ۰.۶۲ % ۲۸,۳۴۱,۸۷۰ ۴.۳۱ % ۹,۶۳۵,۴۳۴ ۱.۴۷ %
۷۶ ۱۴۰۳/۱۰/۱۵ ۱,۶۰۶,۴۸۱ ۰.۲۳ % ۴۶۷,۵۴۰ ۰.۰۷ % ۲۹۵,۳۵۷,۰۲۹ ۴۲.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۴۷,۹۲۲,۳۰۹ ۵۰.۶۴ % ۳,۹۷۲,۶۳۵ ۰.۵۸ % ۲۸,۱۲۸,۲۵۸ ۴.۰۹ % ۹,۶۵۰,۷۱۹ ۱.۴ %
۷۷ ۱۴۰۳/۱۰/۱۴ ۱,۵۶۹,۶۱۱ ۰.۲۳ % ۴۶۱,۹۴۵ ۰.۰۷ % ۲۶۸,۸۰۱,۲۳۹ ۴۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۷۷۴,۹۳۵ ۵۳.۳ % ۳,۷۷۲,۴۶۳ ۰.۵۶ % ۲۸,۱۴۹,۰۰۱ ۴.۲۱ % ۹,۷۸۹,۶۶۵ ۱.۴۶ %
۷۸ ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ ۱,۵۶۹,۶۱۱ ۰.۲۳ % ۴۶۱,۹۴۵ ۰.۰۷ % ۲۶۸,۸۰۰,۱۰۲ ۴۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۵۶,۴۷۹,۸۵۳ ۵۳.۲۸ % ۳,۸۰۷,۰۰۷ ۰.۵۷ % ۲۸,۱۰۷,۲۱۱ ۴.۲ % ۹,۷۸۹,۶۶۵ ۱.۴۶ %
۷۹ ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ ۱,۵۶۹,۶۱۱ ۰.۲۳ % ۴۶۱,۹۴۵ ۰.۰۷ % ۲۶۸,۶۰۸,۵۷۶ ۴۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۳۵۹,۲۵۰,۶۳۸ ۵۳.۵۱ % ۳,۵۵۳,۱۱۴ ۰.۵۳ % ۲۸,۰۸۴,۲۰۵ ۴.۱۸ % ۹,۷۸۹,۶۶۵ ۱.۴۶ %
۸۰ ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ ۱,۵۷۰,۲۵۲ ۰.۲۴ % ۴۶۶,۳۴۱ ۰.۰۷ % ۲۶۲,۵۸۹,۲۱۳ ۴۰.۱ % ۰ ۰ % ۳۴۸,۰۸۸,۳۳۹ ۵۳.۱۶ % ۵,۳۲۵,۶۴۸ ۰.۸۱ % ۲۶,۹۱۲,۵۶۹ ۴.۱۱ % ۹,۸۰۳,۵۰۴ ۱.۵ %