صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱,۴۸۴,۹۹۳ | ۰.۲۴ % | ۴۱۵,۵۱۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۵۶۲,۰۱۰ | ۴۲.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۶۹۲,۵۳۰ | ۵۱.۷ % | ۴,۰۸۳,۸۹۲ | ۰.۶۶ % | ۲۱,۷۶۵,۸۲۱ | ۳.۵۲ % | ۱۰,۳۲۵,۳۳۵ | ۱.۶۷ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱,۴۵۳,۴۴۹ | ۰.۲۴ % | ۴۱۰,۴۷۶ | ۰.۰۷ % | ۲۶۰,۲۷۱,۵۷۰ | ۴۲.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۹۷۲,۴۷۰ | ۵۱.۷۹ % | ۳,۸۶۳,۲۳۷ | ۰.۶۳ % | ۲۱,۷۱۰,۴۸۱ | ۳.۵۱ % | ۱۰,۱۹۳,۷۳۶ | ۱.۶۵ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱,۴۴۱,۷۲۹ | ۰.۲۳ % | ۴۰۶,۱۶۰ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۳۲۴,۴۲۰ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۱۰۱,۵۱۲ | ۵۱.۴۳ % | ۳,۸۲۴,۳۶۲ | ۰.۶۲ % | ۲۱,۳۰۰,۸۲۶ | ۳.۴۵ % | ۱۰,۱۳۸,۷۴۵ | ۱.۶۴ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱,۴۴۰,۰۶۴ | ۰.۲۳ % | ۴۰۵,۴۴۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۲۳۷,۲۴۵ | ۴۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۹,۳۴۳,۷۸۶ | ۵۱.۶۵ % | ۳,۵۴۱,۷۴۶ | ۰.۵۷ % | ۲۱,۳۴۸,۳۷۲ | ۳.۴۵ % | ۱۰,۰۲۴,۹۷۱ | ۱.۶۲ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱,۴۵۷,۵۷۷ | ۰.۲۳ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۷۴۳,۷۸۱ | ۴۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۶۱۷,۹۲۳ | ۴۹.۵۵ % | ۱۶,۸۷۳,۶۴۲ | ۲.۷۲ % | ۲۱,۶۱۹,۶۶۸ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۰۷۸,۷۴۸ | ۱.۶۲ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱,۴۵۷,۵۷۷ | ۰.۲۳ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۲۶۲,۶۳۶,۹۰۶ | ۴۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۵۶۸,۶۰۸ | ۴۹.۵۷ % | ۱۶,۷۱۸,۴۲۱ | ۲.۶۹ % | ۲۱,۶۱۰,۶۴۶ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۰۷۸,۷۴۸ | ۱.۶۲ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱,۴۵۷,۵۷۷ | ۰.۲۴ % | ۴۰۵,۲۰۱ | ۰.۰۷ % | ۲۷۵,۸۰۷,۵۴۳ | ۴۴.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۷,۵۶۸,۶۰۸ | ۴۹.۶ % | ۳,۲۲۵,۴۸۷ | ۰.۵۲ % | ۲۱,۵۹۳,۵۱۰ | ۳.۴۸ % | ۱۰,۰۷۸,۷۴۸ | ۱.۶۳ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۳ | ۱,۴۴۷,۳۳۶ | ۰.۲۳ % | ۴۰۲,۳۲۴ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۷۲۱,۶۳۰ | ۴۴.۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۲,۸۷۲,۹۱۹ | ۵۰.۰۵ % | ۳,۱۵۵,۴۹۱ | ۰.۵ % | ۲۱,۵۱۸,۶۷۴ | ۳.۴۴ % | ۱۰,۰۴۰,۳۶۸ | ۱.۶۱ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۲ | ۱,۴۲۹,۴۹۱ | ۰.۲۳ % | ۳۹۴,۸۹۱ | ۰.۰۶ % | ۲۷۵,۶۲۴,۴۱۴ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۰,۵۷۷,۳۶۰ | ۵۰.۷۱ % | ۲,۹۸۳,۸۲۸ | ۰.۴۷ % | ۲۱,۲۶۱,۰۹۰ | ۳.۳۶ % | ۹,۹۴۸,۲۱۱ | ۱.۵۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۱ | ۱,۴۱۲,۰۱۴ | ۰.۲۲ % | ۳۸۶,۷۳۹ | ۰.۰۶ % | ۲۷۷,۹۶۳,۸۸۳ | ۴۳.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۱۶۲,۷۷۴ | ۵۰.۶۹ % | ۲,۸۰۰,۹۷۴ | ۰.۴۴ % | ۲۰,۹۷۱,۳۶۳ | ۳.۳ % | ۹,۸۶۱,۵۱۵ | ۱.۵۵ % |