صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۴۴۶۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ ۷,۲۸۸,۶۲۲ ۱.۱۴ % ۷۳۰,۱۱۴ ۰.۱۱ % ۲۶۴,۰۰۷,۶۶۰ ۴۱.۴ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۳۹۵,۰۰۶ ۴۹.۹۳ % ۵,۶۷۶,۴۶۱ ۰.۸۹ % ۲۸,۵۰۸,۹۹۰ ۴.۴۷ % ۱۳,۰۹۳,۶۴۷ ۲.۰۵ %
۳۲ ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ ۷,۲۷۶,۰۵۰ ۱.۱۴ % ۷۳۴,۸۰۳ ۰.۱۲ % ۲۶۴,۳۸۰,۰۸۴ ۴۱.۳۹ % ۰ ۰ % ۳۱۷,۷۹۵,۷۶۸ ۴۹.۷۶ % ۷,۲۹۱,۴۹۸ ۱.۱۴ % ۲۸,۴۱۸,۰۰۹ ۴.۴۵ % ۱۲,۷۸۶,۴۲۵ ۲ %
۳۳ ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ ۷,۲۶۱,۵۰۵ ۱.۱۳ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۵۱۱,۷۰۲ ۴۲.۲ % ۰ ۰ % ۳۲۲,۲۵۶,۹۹۴ ۵۰.۲۷ % ۵,۵۱۳,۸۵۳ ۰.۸۶ % ۲۸,۲۷۵,۰۵۲ ۴.۴۱ % ۱۲,۶۰۰,۰۴۰ ۱.۹۷ %
۳۴ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ ۷,۲۷۶,۰۶۳ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۴۳۷,۷۵۸ ۴۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۳۱۳,۵۴۶,۸۲۴ ۴۹.۳۴ % ۸,۶۳۴,۸۷۹ ۱.۳۶ % ۲۸,۳۵۷,۳۱۷ ۴.۴۶ % ۱۲,۶۷۹,۸۴۰ ۲ %
۳۵ ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ ۷,۳۰۴,۶۷۳ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۳۳۲,۷۷۸ ۴۲.۲۱ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۲۳۶,۵۵۴ ۴۹.۶۹ % ۸,۸۲۵,۴۲۷ ۱.۳۸ % ۲۸,۶۴۴,۱۰۹ ۴.۴۷ % ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ ۱.۹۵ %
۳۶ ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ ۷,۲۹۸,۸۳۸ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۷۰,۲۰۴,۶۳۷ ۴۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۳۱۸,۲۱۸,۱۳۶ ۴۹.۷۲ % ۸,۵۹۵,۵۷۱ ۱.۳۴ % ۲۸,۶۳۵,۹۰۴ ۴.۴۷ % ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ ۱.۹۵ %
۳۷ ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ ۷,۲۹۴,۹۴۹ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۸۶۸,۷۷۵ ۴۳.۹۸ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۴۶۲,۹۸۳ ۴۷.۸۸ % ۸,۴۰۴,۵۱۶ ۱.۳۳ % ۲۸,۶۲۰,۳۶۶ ۴.۵۳ % ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ ۱.۹۸ %
۳۸ ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ ۷,۲۹۱,۰۵۹ ۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۲۷۷,۷۳۹,۵۲۱ ۴۳.۹۹ % ۰ ۰ % ۳۰۲,۳۱۶,۱۹۳ ۴۷.۸۸ % ۸,۳۰۳,۵۰۰ ۱.۳۲ % ۲۸,۶۲۷,۶۴۷ ۴.۵۳ % ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ ۱.۹۸ %
۳۹ ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ ۷,۳۱۱,۷۶۷ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۵۶۵,۸۴۳ ۴۳.۵۹ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۱۴۹,۴۶۶ ۴۸.۸۱ % ۵,۳۶۴,۸۴۳ ۰.۸۳ % ۲۸,۸۵۳,۴۹۳ ۴.۴۸ % ۱۲,۷۶۶,۵۹۵ ۱.۹۸ %
۴۰ ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ ۷,۳۰۵,۹۳۳ ۱.۱۴ % ۰ ۰ % ۲۸۰,۴۳۱,۸۹۴ ۴۳.۶ % ۰ ۰ % ۳۱۴,۰۶۶,۴۷۵ ۴۸.۸۲ % ۵,۱۹۰,۶۶۴ ۰.۸۱ % ۲۸,۸۴۶,۷۶۱ ۴.۴۸ % ۱۲,۷۶۶,۵۹۵ ۱.۹۸ %