صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱ | ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ | ۷,۲۸۸,۶۲۲ | ۱.۱۴ % | ۷۳۰,۱۱۴ | ۰.۱۱ % | ۲۶۴,۰۰۷,۶۶۰ | ۴۱.۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۳۹۵,۰۰۶ | ۴۹.۹۳ % | ۵,۶۷۶,۴۶۱ | ۰.۸۹ % | ۲۸,۵۰۸,۹۹۰ | ۴.۴۷ % | ۱۳,۰۹۳,۶۴۷ | ۲.۰۵ % |
| ۳۲ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۹ | ۷,۲۷۶,۰۵۰ | ۱.۱۴ % | ۷۳۴,۸۰۳ | ۰.۱۲ % | ۲۶۴,۳۸۰,۰۸۴ | ۴۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۷,۷۹۵,۷۶۸ | ۴۹.۷۶ % | ۷,۲۹۱,۴۹۸ | ۱.۱۴ % | ۲۸,۴۱۸,۰۰۹ | ۴.۴۵ % | ۱۲,۷۸۶,۴۲۵ | ۲ % |
| ۳۳ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ | ۷,۲۶۱,۵۰۵ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۵۱۱,۷۰۲ | ۴۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۲۲,۲۵۶,۹۹۴ | ۵۰.۲۷ % | ۵,۵۱۳,۸۵۳ | ۰.۸۶ % | ۲۸,۲۷۵,۰۵۲ | ۴.۴۱ % | ۱۲,۶۰۰,۰۴۰ | ۱.۹۷ % |
| ۳۴ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ | ۷,۲۷۶,۰۶۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۴۳۷,۷۵۸ | ۴۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۳,۵۴۶,۸۲۴ | ۴۹.۳۴ % | ۸,۶۳۴,۸۷۹ | ۱.۳۶ % | ۲۸,۳۵۷,۳۱۷ | ۴.۴۶ % | ۱۲,۶۷۹,۸۴۰ | ۲ % |
| ۳۵ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۶ | ۷,۳۰۴,۶۷۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۳۳۲,۷۷۸ | ۴۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۳۶,۵۵۴ | ۴۹.۶۹ % | ۸,۸۲۵,۴۲۷ | ۱.۳۸ % | ۲۸,۶۴۴,۱۰۹ | ۴.۴۷ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۵ % |
| ۳۶ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۵ | ۷,۲۹۸,۸۳۸ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۰,۲۰۴,۶۳۷ | ۴۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۸,۲۱۸,۱۳۶ | ۴۹.۷۲ % | ۸,۵۹۵,۵۷۱ | ۱.۳۴ % | ۲۸,۶۳۵,۹۰۴ | ۴.۴۷ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۵ % |
| ۳۷ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۴ | ۷,۲۹۴,۹۴۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۸۶۸,۷۷۵ | ۴۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۴۶۲,۹۸۳ | ۴۷.۸۸ % | ۸,۴۰۴,۵۱۶ | ۱.۳۳ % | ۲۸,۶۲۰,۳۶۶ | ۴.۵۳ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۸ % |
| ۳۸ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۳ | ۷,۲۹۱,۰۵۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۷۳۹,۵۲۱ | ۴۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۰۲,۳۱۶,۱۹۳ | ۴۷.۸۸ % | ۸,۳۰۳,۵۰۰ | ۱.۳۲ % | ۲۸,۶۲۷,۶۴۷ | ۴.۵۳ % | ۱۲,۴۸۶,۲۲۶ | ۱.۹۸ % |
| ۳۹ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۲ | ۷,۳۱۱,۷۶۷ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۵۶۵,۸۴۳ | ۴۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۱۴۹,۴۶۶ | ۴۸.۸۱ % | ۵,۳۶۴,۸۴۳ | ۰.۸۳ % | ۲۸,۸۵۳,۴۹۳ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۷۶۶,۵۹۵ | ۱.۹۸ % |
| ۴۰ | ۱۴۰۳/۱۱/۲۱ | ۷,۳۰۵,۹۳۳ | ۱.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۰,۴۳۱,۸۹۴ | ۴۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۳۱۴,۰۶۶,۴۷۵ | ۴۸.۸۲ % | ۵,۱۹۰,۶۶۴ | ۰.۸۱ % | ۲۸,۸۴۶,۷۶۱ | ۴.۴۸ % | ۱۲,۷۶۶,۵۹۵ | ۱.۹۸ % |