صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۳۲۷ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۹ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۲۱۹ | ۹۶.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۵۹ | ۲.۹۳ % | ۳۰۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۷,۱۰۴ | ۹۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۵,۴۲۱ | ۷.۲۵ % | ۳۰۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۶,۴۶۳ | ۹۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۴,۸۶۱ | ۷.۳۷ % | ۳۰۵ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۱,۷۲۱ | ۹۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴ | ۲.۶۷ % | ۸,۹۴۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۹۰,۲۵۴ | ۹۵.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۱۷ | ۴.۵۲ % | ۳۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۶۶۴ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۳۲ % | ۴,۶۱۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۵۵۹ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۳۲ % | ۴,۶۱۵ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۳,۴۵۴ | ۹۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۱ | ۱.۳۲ % | ۴,۶۱۶ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۸۷,۶۵۴ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۹ | ۲.۸۷ % | ۳۰۶ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |