ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۰۰۷,۵۲۴	۴.۹۳ %	۱۷,۷۰۱,۳۵۲	۸۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۸,۱۱۱	۸.۵ %	۶,۲۰۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸۴,۸۷۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۵,۵۸۸	۸۷.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۳	۱۳۹۸/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸۴,۸۶۶	۴.۸۴ %	۱۷,۷۸۰,۶۸۹	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷ %	۶,۳۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۴	۱۳۹۸/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸۴,۸۵۵	۴.۸۴ %	۱۷,۷۷۵,۷۹۵	۸۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۵۶۶,۹۷۷	۷.۷۱ %	۶,۳۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۵	۱۳۹۸/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۷۵,۵۸۸	۴.۸۲ %	۱۷,۷۶۷,۳۰۴	۸۷.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳,۳۵۴	۷.۲۹ %	۶,۳۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۶	۱۳۹۸/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۷۰,۹۷۱	۴.۸۶ %	۱۷,۷۰۴,۶۰۳	۸۸.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۷۸,۶۳۴	۶.۴۱ %	۶,۳۹۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۷	۱۳۹۸/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۶۴,۵۹۵	۴.۸۲ %	۱۷,۶۹۷,۹۳۸	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱,۳۵۸,۲۸۸	۶.۷۸ %	۶,۳۹۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۸	۱۳۹۸/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۶۰,۲۳۲	۴.۸۳ %	۱۷,۶۸۰,۲۴۴	۸۸.۹ %	۰	۰ %	۸۰۶,۱۲۷	۴.۰۵ %	۴۴۱,۹۵۷	۲.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۹	۱۳۹۸/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۳۹,۹۶۱	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۶,۸۳۹	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۳۷	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۷۰	۱۳۹۸/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۳۹,۹۵۹	۴.۷۸ %	۱۵,۱۰۳,۱۱۵	۷۶.۷۶ %	۰	۰ %	۶۷۸,۱۴۱	۳.۴۵ %	۲,۹۵۵,۵۴۲	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...193 194 195 196197198 199 200 201...387 »