ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۵۱	۱۳۹۸/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۴۵,۰۹۷	۴.۹۹ %	۱۷,۸۵۹,۶۷۲	۸۵.۲۱ %	۰	۰ %	۲,۰۲۹,۷۴۳	۹.۶۸ %	۲۶,۱۵۵	۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۲	۱۳۹۸/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۳۰,۹۴۶	۴.۹۳ %	۱۷,۷۴۲,۰۴۸	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲,۰۹۸,۷۷۹	۱۰.۰۴ %	۲۶,۱۶۰	۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۳	۱۳۹۸/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۱۳,۰۵۷	۴.۸۵ %	۱۷,۷۳۴,۴۲۷	۸۴.۹۸ %	۰	۰ %	۲,۱۱۴,۸۱۱	۱۰.۱۳ %	۶,۱۶۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۴	۱۳۹۸/۰۹/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۳۴۱	۴.۷۹ %	۱۷,۷۲۴,۷۶۰	۸۴.۳۶ %	۰	۰ %	۲,۲۷۴,۳۹۷	۱۰.۸۲ %	۶,۱۷۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۵	۱۳۹۸/۰۹/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۲۱	۴.۹۱ %	۱۷,۵۱۰,۹۹۳	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۱۰۳	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۶,۰۵۷	۸۵.۵۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴,۵۴۰	۷.۲ %	۴۸۲,۸۴۹	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۰۶,۰۹۰	۴.۹۲ %	۱۷,۵۰۱,۱۲۶	۸۵.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۰۶۶	۷.۱۹ %	۴۸۲,۸۵۴	۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۰۵,۶۲۰	۴.۹۸ %	۱۷,۴۶۷,۲۰۵	۸۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۱۹۲,۱۱۵	۵.۹۱ %	۵۰۹,۹۳۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۰۳,۵۲۵	۵.۰۶ %	۱۷,۵۹۱,۶۹۸	۸۸.۷۲ %	۰	۰ %	۶۴۲,۲۵۱	۳.۲۴ %	۵۹۰,۴۳۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۰۰۴,۴۵۱	۴.۹۹ %	۱۷,۸۰۸,۷۳۱	۸۸.۴۷ %	۰	۰ %	۴۲۳,۰۴۳	۲.۱ %	۸۹۴,۲۷۲	۴.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...192 193 194 195196197 198 199 200...387 »