ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۹۴۱	۱۳۹۸/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۶۳	۵.۳۲ %	۱۷,۴۰۳,۱۲۳	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۰۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۲	۱۳۹۸/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۴۶	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۸,۰۶۰	۸۳.۴۳ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۴۳	۱۱.۲۲ %	۶,۱۱۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۳	۱۳۹۸/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۹۲۷	۵.۳۲ %	۱۷,۳۹۳,۰۳۸	۸۳.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۷۰۷	۱۱.۲۳ %	۶,۱۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۴	۱۳۹۸/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۰۴,۸۹۹	۵.۲۹ %	۱۷,۳۸۶,۰۵۸	۸۳.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۴۰۱,۲۲۳	۱۱.۴۹ %	۶,۱۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۵	۱۳۹۸/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۰۸,۱۱۶	۵.۲۸ %	۱۷,۳۶۹,۶۰۳	۸۲.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۵۱۴,۲۹۴	۱۱.۹۷ %	۶,۱۲۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱,۰۹۷,۴۷۵	۵.۲۲ %	۱۷,۹۰۳,۳۳۷	۸۵.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰,۵۷۴	۹.۵۷ %	۶,۱۳۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۷	۱۳۹۸/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۵۶۳	۵.۱۹ %	۱۷,۸۹۸,۴۵۴	۸۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۷۱,۹۷۷	۹.۴۱ %	۶,۱۳۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۸	۱۳۹۸/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۹۰	۵.۲ %	۱۷,۸۷۹,۳۲۳	۸۶.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۴۹	۱۳۹۸/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۷۳	۵.۲ %	۱۷,۸۷۴,۳۰۰	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۴ %	۶,۱۴۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۹۵۰	۱۳۹۸/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱,۰۷۶,۲۵۶	۵.۲ %	۱۷,۸۶۹,۲۸۳	۸۶.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۷۲۵,۷۲۵	۸.۳۵ %	۶,۱۵۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...191 192 193 194195196 197 198 199...387 »