| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۸۲ |
۹.۵۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶۵.۱۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۴۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۲) |
۳۷.۰۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۷ |
۵۴.۰۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۴.۳۶ |
۳۰.۱۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۶۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۳۵ |
۳۲.۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۵.۲۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶۱.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۲.۰۳ |
(۵۱.۰۳) |
|
|