| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۰۴۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۵ |
۲۳.۲۸ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۰۴۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۲) |
۲۲.۸۷ |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۰۴۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۸۷ |
(۹.۰۸) |
| ۲۰۴۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۵ |
۰ |
| ۲۰۴۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۵.۹۱ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۰۴۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۱ |
۰ |
| ۲۰۴۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱ |
۰ |
| ۲۰۴۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۰.۹۸) |
۱۴.۹۸ |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۰۴۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۴.۱۱ |
۱۶.۶۲ |
| ۲۰۵۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۰۶ |
۲.۹۲ |
۲۳.۸۸ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۰۵۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۵ |
۰.۴۵ |
۱۹.۷۲ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۰۵۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۸۸ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۰۵۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۵۳ |
۰ |
| ۲۰۵۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶ |
۰ |
| ۲۰۵۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۱ |
۱.۸۷ |
۴۲.۴۲ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۰۵۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۹۷ |
۴۳.۶۶ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۰۵۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۳.۱۳ |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۰۵۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۸۲ |
۱۶.۵۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۰۵۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
۰.۱۴ |
۰.۶۸ |
۶۵.۴۱ |
۱,۰۷۳.۷۶ |
|
|