ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۲۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰.۱۳ |
۱۴.۹۸ |
۵۹.۳۶ |
۲۱۲۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۲.۱۹ |
۲۹.۸۲ |
۲۷۳,۱۵۷.۷۷ |
۲۱۲۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۱.۱۴ |
۲۱.۰۱ |
۶,۲۴۵.۵۷ |
۲۱۲۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۲.۵۴) |
۱۳.۲۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲۱۲۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۹ |
۰.۱۲ |
۰.۱۸ |
۵۵.۴۴ |
۹۴.۶۸ |
۲۱۲۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۸ |
۰ |
۲۱۲۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۷ |
۰ |
۲۱۲۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۴) |
۲۴.۴۷ |
(۹۹.۹۲) |
۲۱۲۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۱.۴۳) |
۲۴.۱۶ |
(۹۹.۴۸) |
۲۱۳۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۲.۷۸ |
۲۳.۸۹ |
۲,۲۰۶,۷۵۱.۰۳ |
۲۱۳۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۳ |
۰.۰۶ |
۲.۴۳ |
۲۳.۴۱ |
۶۴۲,۵۶۲.۶۶ |
۲۱۳۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰.۴۹ |
۳۶.۲۸ |
۴۸۵.۷۳ |
۲۱۳۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۷ |
۰ |
۲۱۳۴ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶ |
۰ |
۲۱۳۵ |
۱۳۹۷/۰۳/۳۰ |
۰.۰۹ |
۲.۲۲ |
۳۹.۴۶ |
۳۰۶,۸۰۱.۹۲ |
۲۱۳۶ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۹ |
۰.۰۶ |
۱.۸۹ |
۲۳.۰۵ |
۹۱,۱۷۹.۸۹ |
۲۱۳۷ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۲.۰۳ |
۲۱.۳ |
۱۵۳,۹۷۲.۳۵ |
۲۱۳۸ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۷ |
۰.۱۲ |
۳.۳۳ |
۵۵.۳ |
۱۵,۸۳۶,۷۳۶.۰۶ |
۲۱۳۹ |
۱۳۹۷/۰۳/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۱ |
۰ |
|