ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۹۸ |
۲۸۹.۰۵ |
۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۳۹ |
(۵۸.۷) |
۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۰۶ |
(۴۳.۸۴) |
۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۹.۱۱ |
۵۰۴.۷۲ |
۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۵.۱۳ |
۴۷۷.۴ |
۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۸ |
۰ |
۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۰۷ |
(۱.۳۷) |
۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۳) |
۲۳.۴۹ |
(۶۷.۱۷) |
۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۶.۵۵ |
۱۳.۵۹ |
۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۸) |
۱۸.۲۲ |
(۹۴.۱۶) |
۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۴) |
۷۶.۹۹ |
(۸۶.۰۱) |
۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۳ |
۰ |
۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۴ |
۰ |
۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۰ |
۰.۰۱ |
(۱.۲۱) |
۴.۳۵ |
(۹۸.۸۳) |
۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۴۹ |
(۰.۸۱) |
۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۲ |
۰ |
۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۹.۹۵ |
(۴۸.۲۴) |
۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۱۶ |
۰.۱ |
(۱.۲۸) |
۴۳.۰۹ |
(۹۹.۰۹) |
|