| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۴) |
۴۸.۸۵ |
(۴۰.۷) |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۳ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰ |
۱.۴۳ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۶.۲۹ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۲.۷۸) |
۱۵.۱۳ |
(۱۰۰) |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۱) |
۲۲.۲ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۳.۰۶ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۲ |
۰.۱۱ |
۰.۳۹ |
۴۷.۶۱ |
۳۱۹.۷۴ |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۱ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۳۶ |
۲۱.۶۷ |
۲۷۶.۹۲ |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۱۸.۷ |
(۵۴.۴۴) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۷ |
۰.۰۴ |
۱.۱۴ |
۱۷.۷۳ |
۶,۱۲۴.۶۳ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۱ |
۱۶.۴۸ |
۳۴۲.۱۶ |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۴۱) |
۳۷.۹۶ |
(۹۹.۴۳) |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
۰.۴ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۲ |
۰.۰۹ |
۰.۲۷ |
۳۹.۱۳ |
۱۶۶.۶۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
۰.۴۷ |
۲۷.۸۶ |
۴۴۷.۲ |
|
|