| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۴ |
۰.۱۹ |
۳ |
۱۰۳.۲۲ |
۴,۷۸۰,۳۴۴.۳۸ |
| ۲۱۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۲۲ |
۰ |
| ۲۱۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۱ |
۰.۱۲ |
۱.۳۴ |
۵۳.۵۵ |
۱۲,۵۷۸.۸۲ |
| ۲۱۰۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰.۴۴ |
۲۳.۱۴ |
۳۸۸.۳۷ |
| ۲۱۰۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۲.۹۸ |
۲۶۰.۹۹ |
| ۲۱۰۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۶۱) |
۲۹.۶۸ |
(۸۹.۲۹) |
| ۲۱۰۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۳.۹۹ |
(۳۶.۷۳) |
| ۲۱۰۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۹ |
۰ |
| ۲۱۱۰ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۲۷ |
۰ |
| ۲۱۱۱ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۲) |
۳۳.۸ |
(۷۸.۴۳) |
| ۲۱۱۲ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۳۱) |
۳۶.۸۵ |
(۶۸.۰۷) |
| ۲۱۱۳ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۶ |
۰ |
| ۲۱۱۴ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۱ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۴) |
۵۴.۰۵ |
(۱۴.۳۷) |
| ۲۱۱۵ |
۱۳۹۷/۱۱/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۴ |
۰ |
| ۲۱۱۶ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۸۴ |
۰ |
| ۲۱۱۷ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۹ |
۰ |
| ۲۱۱۸ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۷ |
۰.۰۹ |
۰.۰۹ |
۳۹.۵۵ |
۳۸.۴۸ |
| ۲۱۱۹ |
۱۳۹۷/۱۱/۱۶ |
۰.۱ |
۰.۲۲ |
۴۳.۰۹ |
۱۲۴.۳۵ |
|
|