ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۰۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۳ |
۵۵۵.۶۴ |
۲۰۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۳) |
۲۸.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
۲۰۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۲.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
۲۰۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۴ |
۳۴.۷۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
۲۰۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۶۹.۸ |
(۷۸.۰۳) |
۲۰۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
۲۰۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
۲۰۶۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
۲۰۶۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۵.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
۲۰۷۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۴.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
۲۰۷۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۲.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
۲۰۷۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۸.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
۲۰۷۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
۲۰۷۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
۲۰۷۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۲۶ |
(۷۱.۶) |
۲۰۷۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۳ |
۰.۰۵ |
۱.۸۷ |
۲۰.۳۴ |
۸۶,۷۶۰.۴۴ |
۲۰۷۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۱.۰۶) |
۲۱.۰۹ |
(۹۷.۹۷) |
۲۰۷۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۱ |
۰.۰۵ |
۰.۶۹ |
۱۹.۱۳ |
۱,۱۲۳.۰۹ |
۲۰۷۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۱.۹۱) |
۲۲.۴۳ |
(۹۹.۹۱) |
|