| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۲۱ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۲۲ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۳ |
۰ |
| ۲۲۲۳ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۲ |
۰.۱۱ |
(۲.۳) |
۵۰.۳۶ |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۲۲۴ |
۱۳۹۷/۰۸/۰۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۳۱) |
۲۸.۱۳ |
(۹۹.۱۹) |
| ۲۲۲۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۸۸) |
۴۱.۸۴ |
(۹۵.۹۷) |
| ۲۲۲۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۴۶ |
۲۴.۹۷ |
۴۲۸.۶۵ |
| ۲۲۲۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۳.۰۹ |
۳۱.۸۳ |
۶,۵۹۳,۶۱۶.۴۷ |
| ۲۲۲۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۲۳ |
۰ |
| ۲۲۲۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۷ |
۰ |
| ۲۲۳۰ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۵ |
۰.۱۷ |
۰.۰۵ |
۸۵.۷۹ |
۲۰.۸۸ |
| ۲۲۳۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۲۴ |
۳۳.۱۷ |
۸,۷۶۳.۲۳ |
| ۲۲۳۲ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
۳.۳ |
۲۲.۷۸ |
۱۴,۱۸۰,۲۳۸.۹۶ |
| ۲۲۳۳ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۲) |
۲۸.۳ |
(۳۵.۰۲) |
| ۲۲۳۴ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۳.۳۱) |
۳۸.۲۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۲۳۵ |
۱۳۹۷/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۳۶ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۴ |
۰ |
| ۲۲۳۷ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۹ |
۵۴.۷۱ |
۴۰.۳۷ |
| ۲۲۳۸ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۳.۲۳ |
۱۷.۳۹ |
۱۱,۰۲۴,۴۸۷.۵۲ |
| ۲۲۳۹ |
۱۳۹۷/۰۷/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۷) |
۲۶.۳۵ |
(۹۲.۲۸) |
|
|