| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۲) |
۳۷.۰۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۷ |
۵۴.۰۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۴.۳۶ |
۳۰.۱۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۶۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۳۵ |
۳۲.۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۵.۲۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶۱.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۲.۰۳ |
(۵۱.۰۳) |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۳ |
۰.۰۲ |
۲.۰۲ |
۹.۲۵ |
۱۴۵,۴۷۳.۷۱ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۲ |
۰.۰۴ |
۱.۱۸ |
۱۷.۵۸ |
۷,۲۲۰.۶۹ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۹) |
۲۷.۷۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۶۲.۲۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۳ |
۵۵۵.۶۴ |
|
|