| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۲۱.۳۸ |
۱۰۱.۴۷ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۶) |
۳.۸ |
(۱۸.۴۹) |
۸۱,۵۰۰,۳۳۷.۵۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۴ |
۰.۱۵ |
۳.۲۹ |
۷۰.۰۶ |
۱۳,۶۴۸,۷۸۳.۵۳ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۳ |
۰.۱۵ |
۰.۳۲ |
۷۳.۳۳ |
۲۲۶.۴۴ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸ |
۰ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
۲.۲۹ |
۲۶.۱۳ |
۳۹۱,۴۸۸.۵۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۹ |
۰.۰۵ |
۳.۷۸ |
۱۷.۹۸ |
۷۶,۲۲۵,۳۱۵.۳۱ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۸ |
۰.۰۳ |
۲.۵۵ |
۱۳.۵۳ |
۹۹۲,۹۵۲.۴۹ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۷ |
۰.۰۷ |
۱.۷۶ |
۲۸.۹۵ |
۵۹,۱۸۷.۸۵ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۶ |
۰.۱۳ |
۲.۸۳ |
۶۱.۹۷ |
۲,۶۴۲,۲۱۴.۳۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۳۷ |
۲۷.۹۸ |
۲۸۹.۰۵ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۴) |
۱۸.۳۹ |
(۵۸.۷) |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۶) |
۲۱.۰۶ |
(۴۳.۸۴) |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰.۴۹ |
۱۹.۱۱ |
۵۰۴.۷۲ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۰۴/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۴۸ |
۵۵.۱۳ |
۴۷۷.۴ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۰۴/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۷ |
۰ |
|
|