ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۰۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۶ |
۳۸.۵ |
۴۳۲.۱۵ |
۲۳۰۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۹ |
۰ |
۲۳۰۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۴۱ |
۰ |
۲۳۰۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰.۰۴ |
۱۶.۳۴ |
۱۴.۹۵ |
۲۳۰۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۹ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۹) |
۱۶.۶۴ |
(۵۰.۱) |
۲۳۰۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰.۱ |
۱۸.۹۳ |
۴۵ |
۲۳۰۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۲.۶۲ |
(۱۲.۷۱) |
۲۳۰۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۶ |
۰.۰۹ |
۰.۳۶ |
۳۹.۳۴ |
۲۶۵.۰۶ |
۲۳۰۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
۲۳۱۰ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
۲۳۱۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۲) |
۲۰.۴۲ |
(۶۹.۴۱) |
۲۳۱۲ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۳ |
۲۳.۸۶ |
۱۳.۴۶ |
۲۳۱۳ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۱ |
۰.۰۶ |
۰.۶۸ |
۲۶.۳۸ |
۱,۰۷۱.۳۲ |
۲۳۱۴ |
۱۳۹۶/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
(۱.۷) |
۱۶.۰۱ |
(۹۹.۸۱) |
۲۳۱۵ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۷) |
۲۹.۳۳ |
(۹۲.۳۷) |
۲۳۱۶ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸ |
۰ |
۲۳۱۷ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۳ |
۰ |
۲۳۱۸ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۶) |
۱۶.۱ |
(۶۱.۱۱) |
۲۳۱۹ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۱) |
۱۵.۲۱ |
(۵۳.۴۱) |
|