ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۲۴۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۸۲) |
۲۱.۲۶ |
(۹۵.۰۲) |
۲۲۴۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۲ |
۲۴.۱۱ |
۵۷.۴۵ |
۲۲۴۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۱۷ |
۲۷.۷۳ |
۸۷.۸۳ |
۲۲۴۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۲۰ |
۰.۰۵ |
(۰.۵۹) |
۲۱.۴۵ |
(۸۸.۳) |
۲۲۴۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
(۰.۲۷) |
۶۰.۷ |
(۶۳.۳۲) |
۲۲۴۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۹ |
۰ |
۲۲۴۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۱ |
۰ |
۲۲۴۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۲۱.۰۸ |
(۳۸.۸۷) |
۲۲۴۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۲) |
۱۴.۱۴ |
(۵۱.۳۵) |
۲۲۵۰ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۸) |
۱۷.۶۵ |
(۴۷.۵) |
۲۲۵۱ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۱۷.۹۹ |
(۱۲.۰۹) |
۲۲۵۲ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۵۸) |
۴۴.۶ |
(۸۸.۲۵) |
۲۲۵۳ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
۲۲۵۴ |
۱۳۹۶/۱۲/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۲ |
۰ |
۲۲۵۵ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۴) |
۱۹.۶۱ |
(۴۰.۴۲) |
۲۲۵۶ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰.۸۷ |
۲۲۵۷ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۱۸.۳۸ |
۷.۰۲ |
۲۲۵۸ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۷.۰۳ |
(۳۰.۱۹) |
۲۲۵۹ |
۱۳۹۶/۱۲/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۳.۶۷ |
۷.۵۶ |
|