| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۷۹) |
۲۷.۷۵ |
(۹۹.۸۶) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۰ |
۰.۱۳ |
(۰.۹۹) |
۶۲.۲۳ |
(۹۷.۳۶) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۹ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۶ |
۰ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۲ |
۳۵.۳ |
۵۵۵.۶۴ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۶ |
۰.۰۷ |
(۲.۵۳) |
۲۸.۰۹ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۲.۷۸ |
۹,۰۷۹ |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
۱.۶۴ |
۳۴.۷۶ |
۳۸,۱۱۴.۴۵ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۳ |
۰.۱۵ |
(۰.۴۱) |
۶۹.۸ |
(۷۸.۰۳) |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۷/۰۵/۳۰ |
۰.۱ |
(۰.۱۲) |
۴۵.۵۶ |
(۳۵.۱۱) |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۹ |
۰.۰۶ |
۲.۰۲ |
۲۴.۹ |
۱۴۹,۵۱۹.۱۳ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۸ |
۰.۰۶ |
۲.۱۴ |
۲۲.۷۹ |
۲۲۹,۶۶۷.۹۷ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۷ |
۰.۱۳ |
۰.۸۱ |
۵۸.۴ |
۱,۸۱۱.۳ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۸ |
۰ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۸۱ |
۰ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۷/۰۵/۲۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۴) |
۱۸.۲۶ |
(۷۱.۶) |
|
|