ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۶۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۶) |
۱۵.۸۶ |
(۱۸.۹۴) |
۲۳۶۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۲۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۱۲) |
۳۸.۵۳ |
(۳۴.۶) |
۲۳۶۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵ |
۰ |
۲۳۶۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
۲۳۶۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۷ |
۰.۰۵ |
۰.۰۲ |
۲۱.۹۵ |
۶.۱۲ |
۲۳۶۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۰.۸۱ |
۱۷.۷۸ |
۲۳۶۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۰۷) |
۳۱.۷۵ |
(۲۲.۵۱) |
۲۳۶۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۲۱.۷۴ |
۱۶.۳۷ |
۲۳۶۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۰۳ |
۳۸.۸ |
۱۰.۳۵ |
۲۳۷۰ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
۲۳۷۱ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۶ |
۰ |
۲۳۷۲ |
۱۳۹۶/۰۸/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰.۲۲ |
۲۰.۳ |
۱۲۵.۰۵ |
۲۳۷۳ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۲ |
۲۴.۵ |
۱۰۵.۴۲ |
۲۳۷۴ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۸ |
۰.۰۵ |
۰.۰۷ |
۲۰.۶ |
۲۸.۷۸ |
۲۳۷۵ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۷ |
۰.۰۷ |
۰.۵۵ |
۳۰.۸۵ |
۶۴۹.۹ |
۲۳۷۶ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۳۴ |
۴۳.۷۴ |
۲۵۱.۰۸ |
۲۳۷۷ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۷ |
۰ |
۲۳۷۸ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۵۲ |
۰ |
۲۳۷۹ |
۱۳۹۶/۰۸/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۱۸.۶۳ |
۵۷.۳۹ |
|