ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۳۴۱ |
۱۳۹۶/۱۰/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۹ |
۰ |
۲۳۴۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۳ |
۰ |
۲۳۴۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۹) |
۲۱.۹۷ |
(۲۶.۸۸) |
۲۳۴۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰.۱۲ |
۱۶.۶۶ |
۵۴.۱۱ |
۲۳۴۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۳) |
۱۸.۹۱ |
(۳۷.۵۸) |
۲۳۴۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۵ |
۳۲.۵ |
۴,۴۴۳.۰۶ |
۲۳۴۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۵ |
۰.۱۱ |
۱.۴۲ |
۴۸.۷۲ |
۱۶,۹۵۷.۵۴ |
۲۳۴۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۲ |
۰ |
۲۳۴۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۰۱ |
۰ |
۲۳۵۰ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۷۱ |
۲۰.۸۵ |
۱,۲۰۸.۰۹ |
۲۳۵۱ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۱۸ |
۳۵.۴۳ |
۷,۰۲۸.۸۹ |
۲۳۵۲ |
۱۳۹۶/۰۹/۲۰ |
۰.۰۶ |
۰.۳۹ |
۲۴.۷۷ |
۳۱۰.۴۴ |
۲۳۵۳ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۹.۸ |
۱۶.۷۱ |
۲۳۵۴ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۸ |
۰.۱۲ |
۰.۰۷ |
۵۳.۰۱ |
۳۱.۳۶ |
۲۳۵۵ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
۲۳۵۶ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
۲۳۵۷ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷۷ |
۰ |
۲۳۵۸ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۱۷ |
۲۲.۲۵ |
۸۶.۶۴ |
۲۳۵۹ |
۱۳۹۶/۰۹/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۲.۶ |
(۵.۹۲) |
|