ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۴۰۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۹) |
۲۱.۰۹ |
(۴۹.۵) |
۲۴۰۲ |
۱۳۹۶/۰۷/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۵) |
۵۱.۵۳ |
(۷۲.۶۳) |
۲۴۰۳ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
۲۴۰۴ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
۲۴۰۵ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۷ |
۰ |
۲۴۰۶ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴۳ |
۰ |
۲۴۰۷ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۰.۲۲ |
۳۳.۷۳ |
۱۲۴.۷۶ |
۲۴۰۸ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۴ |
۰.۰۷ |
۰.۱۳ |
۳۱.۲۳ |
۶۱.۱۷ |
۲۴۰۹ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۸) |
۲۲.۳ |
(۲۶.۴۲) |
۲۴۱۰ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۴) |
۱۰.۰۶ |
(۵۹.۰۵) |
۲۴۱۱ |
۱۳۹۶/۰۷/۰۱ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۴) |
۲۱.۹۳ |
(۱۳.۲۴) |
۲۴۱۲ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۰۲ |
۰ |
۲۴۱۳ |
۱۳۹۶/۰۶/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲۷ |
۰ |
۲۴۱۴ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۹ |
۰.۱ |
۰.۵۷ |
۴۱.۸۶ |
۷۰۱.۰۱ |
۲۴۱۵ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۸ |
۰.۰۵ |
۱.۱ |
۱۸.۶ |
۵,۳۴۱.۶۴ |
۲۴۱۶ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰.۵۹ |
۱۷ |
۷۶۶.۴۵ |
۲۴۱۷ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۸ |
۲۴.۰۲ |
۱۷۶.۳۸ |
۲۴۱۸ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
۰.۱۹ |
۳۷.۷۲ |
۱۰۰.۵۶ |
۲۴۱۹ |
۱۳۹۶/۰۶/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۲ |
۰ |
|