| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۷/۰۷/۰۱ |
۰.۰۲ |
۲.۸۲ |
۹.۵۴ |
۲,۵۹۸,۴۱۲.۳۱ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۱ |
۰.۱۴ |
۲.۰۴ |
۶۵.۱۸ |
۱۵۸,۸۵۹.۶۲ |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۴ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۷ |
۰.۰۶ |
(۰.۴۷) |
۲۶.۴۷ |
(۸۲.۱) |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۶ |
۰.۰۶ |
۱.۵۲ |
۲۴.۰۹ |
۲۴,۲۳۳.۲ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۵ |
۰.۰۹ |
(۱.۵۲) |
۳۷.۰۱ |
(۹۹.۶۳) |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۴ |
۰.۱۲ |
۱.۹۷ |
۵۴.۰۷ |
۱۲۴,۶۰۸.۲۴ |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۷ |
۰ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
۰.۶۷ |
۰ |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۱ |
۰.۰۷ |
۴.۳۶ |
۳۰.۱۳ |
۵۸۹,۵۸۱,۱۹۱.۴ |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۷/۰۶/۲۰ |
۰.۰۴ |
۱.۰۷ |
۱۵.۶۸ |
۴,۸۳۸.۳۷ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۳.۳۵ |
۳۲.۴ |
۱۶,۶۹۶,۹۹۶.۲ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۸ |
۰.۰۱ |
۱.۸۷ |
۵.۲۶ |
۸۵,۲۰۷.۶۴ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۷ |
۰.۱۳ |
۱.۳۹ |
۶۱.۲۲ |
۱۵,۳۳۷.۰۹ |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۲ |
۰ |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۷ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۷/۰۶/۱۴ |
۰.۰۳ |
(۰.۲) |
۱۲.۰۳ |
(۵۱.۰۳) |
|
|