بازدهی روزانه صندوق

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

دانلود

ردیف	تاریخ	بازدهی روزانه صندوق	بازدهی روزانه شاخص	بازدهی سالانه شده صندوق	بازدهی سالانه شده شاخص
۳۰۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۰.۰۶	۰	۲۶.۰۹	۰
۳۰۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۰.۰۶	۰.۰۲	۲۵.۷۴	۶.۰۹
۳۰۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۰.۰۶	۳.۱۱	۲۴.۹۱	۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸
۳۰۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۰.۰۶	۱.۶۵	۲۳.۲۹	۳۹,۱۱۶.۹۳
۳۰۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۰.۰۶	۱.۱۷	۲۵.۱۱	۶,۷۵۶.۳۹
۳۰۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۳	۰.۰۶	۰.۶	۲۲.۳۹	۷۷۸.۶۷
۳۰۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۲	۰.۰۶	۰	۲۴.۵۷	۰
۳۰۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۱	۰.۰۷	۰	۲۶.۸	۰
۳۰۲۹	۱۳۹۴/۱۰/۳۰	۰.۰۶	۰.۶۷	۲۴.۹۴	۱,۰۵۳.۱۲
۳۰۳۰	۱۳۹۴/۱۰/۲۹	۰.۰۶	۱.۵۳	۲۲.۷۲	۲۵,۷۴۶.۴۶
۳۰۳۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۸	۰.۰۶	(۰.۴۷)	۲۳.۱۳	(۸۱.۷۹)
۳۰۳۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۷	۰.۰۶	۰.۸۷	۲۳.۰۱	۲,۲۴۵.۶۱
۳۰۳۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۶	۰.۰۵	۲.۱۲	۲۰.۹۱	۲۰۸,۵۶۰.۵۸
۳۰۳۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۵	۰.۰۶	۰	۲۳.۱	۰
۳۰۳۵	۱۳۹۴/۱۰/۲۴	۰.۰۶	۰	۲۴.۳۳	۰
۳۰۳۶	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۰.۰۶	۱.۰۸	۲۳.۲۷	۴,۸۵۸.۶
۳۰۳۷	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۰.۰۶	۰.۰۸	۲۴.۶۶	۳۵.۶۷
۳۰۳۸	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۰.۰۶	۰.۵۲	۲۳.۶	۵۷۵.۲۸
۳۰۳۹	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۰.۰۶	(۰.۳۱)	۲۳.۵۸	(۶۷.۷۶)
«1 2...148 149 150 151152153 154 155 156...177 »