| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۱) |
۲۴.۶۹ |
(۸۹.۱۴) |
| ۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۸ |
۰.۲۲ |
۰ |
۱۲۱.۵۵ |
۰ |
| ۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۷۸ |
۰ |
| ۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۲۹ |
۰ |
| ۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۴.۱۱ |
۱۱۴.۱۸ |
| ۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۳۷ |
۲۴.۲۵ |
۲۷۹.۱ |
| ۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۷۱ |
۰ |
| ۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۵ |
۰ |
| ۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۵ |
۰ |
| ۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۶ |
۰ |
| ۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۹ |
۰.۰۶ |
۰.۱۶ |
۲۳.۹۷ |
۷۷.۸۱ |
| ۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰.۴۱ |
۲۱.۲۴ |
۳۴۷.۱۱ |
| ۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۳.۷۲ |
۷۵.۷۵ |
| ۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۶) |
۲۷.۲۳ |
(۴۳.۶۷) |
| ۳۱۱۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۴۷ |
۰ |
| ۳۱۱۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۴ |
۰ |
| ۳۱۱۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۱۱ |
۰ |
| ۳۱۱۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۲۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۸۵) |
۲۴.۵۵ |
(۹۵.۴۹) |
|
|