ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۳.۲۱ |
۲۳.۵۴ |
۳۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۴ |
(۰.۴۶) |
۳۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۲ |
۲۱.۲۱ |
۵۲.۳۳ |
۳۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۴۶ |
۰ |
۳۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۶۸ |
۰ |
۳۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۱۸ |
۲۲.۸۳ |
۹۵.۸۷ |
۳۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۲ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۲.۹۸ |
(۲۲.۶) |
۳۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۱ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲.۰۱ |
(۳۹.۶۴) |
۳۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۱) |
۲۳.۲۵ |
(۳.۵۹) |
۳۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۲.۵ |
۱۵.۸ |
۳۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۹ |
۰ |
۳۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۳۶ |
۰ |
۳۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۵۲ |
۰.۴۱ |
۳۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۹ |
۲۳.۳۲ |
۱۰۰.۳۷ |
۳۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۲.۹۹ |
۶.۱۷ |
۳۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۶) |
۲۴.۰۲ |
(۸۹.۰۷) |
۳۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۰۵ |
۰ |
۳۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۲ |
۰ |
۳۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۲۸ |
۰ |
|