| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۵۶۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۳ |
۵.۰۷ |
۱۰.۸۳ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
| ۳۵۶۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۶۷ |
۰ |
| ۳۵۶۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۲.۲ |
۰ |
| ۳۵۶۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۹) |
۳۹.۲۲ |
(۲۸.۹۶) |
| ۳۵۶۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۹۲ |
۲۶.۹۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۵۶۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۳۰.۲۷ |
۱۹.۵۷ |
| ۳۵۶۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۹) |
۳۱.۰۱ |
(۹۴.۴۳) |
| ۳۵۶۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۶.۱۳ |
(۲۲.۵۵) |
| ۳۵۶۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۱۳ |
۰ |
| ۳۵۷۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۶۴ |
۰ |
| ۳۵۷۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
۰.۰۷ |
۰.۰۳ |
۲۷.۳۷ |
۱۰.۷۳ |
| ۳۵۷۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۲ |
۰.۰۵ |
۰.۸۸ |
۲۱.۵۷ |
۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۵۷۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۰۵ |
۰.۷۳ |
۲۰.۴۸ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۵۷۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۴) |
۲۳.۸ |
(۱۳.۵۷) |
| ۳۵۷۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۲.۰۵ |
۳۸۷.۶۴ |
| ۳۵۷۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۹۲ |
۰ |
| ۳۵۷۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۵۲ |
۰ |
| ۳۵۷۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۰.۰۶ |
۱.۶ |
۲۲.۸۸ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۵۷۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۹ |
۱۸.۸۷ |
۹۷.۹۲ |
|
|