ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۸۷۱,۶۱۶	۰.۶۳ %	۱۲۱,۴۷۵,۴۲۲	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۴,۵۳۸	۱۲.۰۵ %	۷۸,۸۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۷۶۲,۷۸۴	۰.۵۶ %	۱۲۱,۴۱۳,۱۹۶	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴,۱۲۲	۱۱.۰۲ %	۷۸,۸۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۵۷۳,۱۱۳	۰.۴۲ %	۱۱۸,۹۸۱,۰۲۳	۸۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۰,۴۵۷	۱۳.۲ %	۷۸,۸۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۶۰۸,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۱۸,۷۴۸,۰۱۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۱.۸ %	۱۲۷,۹۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۶۰۸,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۱۸,۷۱۱,۷۱۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۱.۸ %	۱۲۷,۹۱۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۶۰۸,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۱۸,۶۷۵,۴۴۵	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۱.۸ %	۱۲۷,۹۱۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۶۷۹,۲۱۳	۰.۵ %	۱۱۸,۶۲۱,۰۱۷	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۴۹۷	۱۲.۱۵ %	۷۸,۸۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۶۸۸,۶۰۹	۰.۵۱ %	۱۱۸,۵۳۵,۲۰۷	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۸,۸۳۲	۱۲.۱۳ %	۷۸,۸۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۶۸۵,۱۷۵	۰.۵ %	۱۱۸,۳۳۰,۱۸۶	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۶,۹۹۵	۱۲.۰۹ %	۳۱۵,۳۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۶۸۲,۲۵۸	۰.۴۹ %	۱۱۸,۱۹۴,۴۴۹	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸,۶۲۱	۱۳.۶۷ %	۴۰۱,۷۷۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...245 »