ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۱	۱۳۹۹/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱,۲۸۴,۶۴۱	۰.۸۶ %	۱۳۷,۷۱۵,۷۴۸	۹۲.۲ %	۰	۰ %	۱۰,۲۷۶,۱۷۰	۶.۸۸ %	۸۴,۰۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۲	۱۳۹۹/۱۱/۱۴	۰	۰ %	۱,۲۳۷,۲۲۹	۰.۸۴ %	۱۳۷,۶۴۰,۶۲۳	۹۳.۵ %	۰	۰ %	۸,۲۵۳,۴۰۲	۵.۶۱ %	۸۱,۳۴۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۳	۱۳۹۹/۱۱/۱۳	۰	۰ %	۱,۱۸۱,۹۶۱	۰.۸ %	۱۳۷,۵۷۶,۹۱۴	۹۳.۱۹ %	۰	۰ %	۸,۷۸۸,۶۸۷	۵.۹۵ %	۷۸,۶۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۴	۱۳۹۹/۱۱/۱۲	۰	۰ %	۱,۱۹۶,۷۲۸	۰.۸ %	۱۳۷,۴۷۳,۵۲۷	۹۲.۲۷ %	۰	۰ %	۱۰,۲۳۴,۴۳۵	۶.۸۷ %	۷۸,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۵	۱۳۹۹/۱۱/۱۱	۰	۰ %	۱,۱۹۰,۰۰۶	۰.۸ %	۱۳۷,۴۱۸,۷۲۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۱۰,۳۱۸,۰۶۸	۶.۹۲ %	۷۸,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶	۱۳۹۹/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۳۳۸,۱۶۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۶۹۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷	۱۳۹۹/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۹۳,۴۷۷	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸	۱۳۹۹/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱,۱۴۲,۷۳۹	۰.۷۸ %	۱۳۷,۲۴۸,۸۲۸	۹۳.۶۷ %	۰	۰ %	۸,۰۵۸,۵۶۲	۵.۵ %	۷۸,۷۰۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۹	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱,۱۴۹,۰۶۳	۰.۷۸ %	۱۳۷,۱۹۳,۲۱۶	۹۳.۶۳ %	۰	۰ %	۸,۱۰۰,۷۳۴	۵.۵۳ %	۷۸,۷۱۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰	۱۳۹۹/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱,۱۶۳,۶۶۱	۰.۷۸ %	۱۳۷,۵۸۶,۲۷۷	۹۲.۷۷ %	۰	۰ %	۹,۴۸۶,۹۳۰	۶.۴ %	۷۸,۷۲۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...245 »