ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۲۱	۱۳۹۹/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۵,۴۵۶,۳۱۳	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۸۱۶	۸.۹۳ %	۷۸,۸۰۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۲	۱۳۹۹/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۵,۴۱۶,۲۴۳	۹۰.۲ %	۰	۰ %	۱۲,۴۲۴,۸۱۶	۸.۹۴ %	۷۸,۸۱۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۳	۱۳۹۹/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۴۳	۰.۸۳ %	۱۲۵,۵۵۷,۶۶۸	۹۰.۷۲ %	۰	۰ %	۱۱,۶۰۸,۶۱۲	۸.۳۹ %	۷۸,۸۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۴	۱۳۹۹/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۲۰۶,۰۲۷	۰.۸۶ %	۱۲۵,۳۰۱,۵۴۸	۸۹.۸۶ %	۰	۰ %	۱۲,۸۵۳,۳۰۱	۹.۲۲ %	۷۸,۸۲۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۵	۱۳۹۹/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۰۵,۳۰۰	۰.۸۷ %	۱۲۸,۵۲۲,۷۳۴	۹۲.۲۴ %	۰	۰ %	۹,۵۲۴,۲۱۶	۶.۸۴ %	۷۸,۸۳۱	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۶	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۱۷۳,۳۵۱	۰.۸۵ %	۱۲۷,۲۴۲,۹۶۱	۹۱.۹۱ %	۰	۰ %	۹,۹۵۴,۸۰۵	۷.۱۹ %	۷۸,۸۳۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۲۴	۰.۸۲ %	۱۲۷,۱۱۰,۸۱۷	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷,۳۱۵	۶.۹ %	۷۸,۸۳۵	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۲۴	۰.۸۲ %	۱۲۷,۰۷۱,۰۹۵	۹۲.۲۲ %	۰	۰ %	۹,۵۰۷,۳۱۵	۶.۹ %	۷۸,۸۳۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۹	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۲۴	۰.۷۹ %	۱۲۷,۰۳۱,۴۱۰	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۳,۰۷۵	۱۰.۳۹ %	۷۸,۸۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۹۰۵,۰۸۱	۰.۶۵ %	۱۲۱,۶۸۴,۳۳۹	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۳,۲۴۰	۱۲.۴۲ %	۷۸,۸۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...245 »