ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۳۹۹/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۸۳۵	۰.۷۲ %	۱۳۷,۵۵۳,۰۷۲	۸۵.۷۸ %	۰	۰ %	۲۱,۵۷۲,۱۴۲	۱۳.۴۵ %	۷۸,۷۳۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۳۹۹/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱,۱۳۸,۰۴۹	۰.۷۴ %	۱۲۷,۸۷۹,۶۷۸	۸۳.۳ %	۰	۰ %	۲۴,۴۲۹,۶۶۷	۱۵.۹۱ %	۷۸,۷۴۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۳۹۹/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۵۷,۰۶۸	۸۴.۰۷ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۳۹۹/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۷۱۶,۲۴۵	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۶ %	۷۸,۷۵۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۳۹۹/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۹۵,۱۰۳	۰.۷۲ %	۱۲۷,۶۷۵,۴۵۹	۸۴.۰۶ %	۰	۰ %	۲۳,۰۳۸,۷۸۹	۱۵.۱۷ %	۷۸,۷۶۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۰۵۱,۴۲۵	۰.۷ %	۱۲۷,۴۶۰,۹۴۳	۸۴.۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۴۳,۰۳۷	۱۴.۳۵ %	۷۸,۷۷۶	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۳۹۹/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۰۲۵,۷۸۷	۰.۶۹ %	۱۲۷,۱۲۵,۳۷۶	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۰,۳۸۴,۲۶۸	۱۳.۷۲ %	۷۸,۷۸۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۳۹۹/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۷۳,۴۶۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۳۹۹/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۰۷۲,۸۲۸	۰.۷۵ %	۱۲۵,۷۳۳,۲۸۰	۸۸.۴۳ %	۰	۰ %	۱۵,۳۰۶,۸۲۵	۱۰.۷۶ %	۷۸,۷۹۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۱۲۰,۹۳۷	۰.۸۱ %	۱۲۵,۴۹۶,۴۱۹	۹۰.۱۹ %	۰	۰ %	۱۲,۴۵۵,۶۰۴	۸.۹۵ %	۷۸,۸۰۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...245 »