صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۰۶۱ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۱۹۸ | ۹۸.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲,۶۶۹ | ۱.۴۹ % | ۳۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۲ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۹۵۸ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۳ | ۱۳۹۴/۰۹/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۸۵۹ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۲.۹۹ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۴ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۳,۷۶۰ | ۹۶.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۷۵ | ۳ % | ۳۱۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۵ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۸۷۷ | ۹۸.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷ | ۱.۷۵ % | ۳۲۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۶ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۵۱۴ | ۹۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۷۴۳ | ۰.۴۳ % | ۳۲۱ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۷ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۱,۴۱۳ | ۹۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۸ | ۰.۰۲ % | ۴,۵۷۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۸ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۵۷۵ | ۹۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۴۵ | ۲.۰۳ % | ۳۲۳ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۶۹ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۵,۴۶۳ | ۹۹.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۴۷ | ۰.۰۳ % | ۱,۵۹۹ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۰۷۰ | ۱۳۹۴/۰۹/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۶,۶۲۸ | ۹۷.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۰ | ۰.۰۹ % | ۴,۰۳۴ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |