صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۹۰۱ | ۹۹.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷ | ۰.۱۲ % | ۲۲۶ | ۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۳۴ | ۷۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۴ | ۲۲.۴۵ % | ۲۲۷ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۸۶ | ۷۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۳,۷۵۴ | ۲۲.۴۶ % | ۲۲۱ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۷۳۸ | ۷۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۰۱۴ | ۲۴.۰۹ % | ۲۱۴ | ۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۷۸ | ۷۶.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵ % | ۱۹,۷۱۰ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۵۳۰ | ۷۶.۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۸ | ۱۸.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۷۸ | ۷۶.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۷ | ۱۸.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۴۳۵ | ۷۶.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۳۴ | ۵.۰۱ % | ۱۹,۷۰۶ | ۱۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۲۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۸۷ | ۷۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۲۰ | ۵ % | ۱۹,۷۱۹ | ۱۸.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۳۳۹ | ۷۶.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۱۵ | ۵ % | ۱۹,۷۲۳ | ۱۸.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |