صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۵۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۸۳ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵ | ۱.۸۴ % | ۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۷۱۵ | ۹۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۵ | ۱.۸۴ % | ۲۲۵ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۷۹ | ۹۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۸۰ | ۱.۳۶ % | ۲۲۶ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۵۱۹ | ۹۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۶ | ۱.۵۸ % | ۱,۲۵۳ | ۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۴۳۱ | ۹۸.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳۳۹ | ۰.۲۷ % | ۱,۷۲۹ | ۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۳,۸۴۹ | ۹۵.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۹۹۴ | ۱.۵۳ % | ۴,۲۷۹ | ۳.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۴۴ | ۹۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۱۷ | ۱.۲۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۷۷۲ | ۹۸.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۵۶۷ | ۱.۲۱ % | ۲۹۲ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۵۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۹۴۴ | ۹۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۲۰ | ۱.۰۲ % | ۲۹۳ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۶۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۷,۸۴۰ | ۹۵.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۶۰ | ۴.۰۲ % | ۲۹۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |