صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۳۱ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۱,۸۶۰ | ۷۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۵ | ۴.۴۶ % | ۱۹,۷۲۲ | ۱۸.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۲ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۸۱ | ۹۸.۹ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۹ | ۰.۸۸ % | ۲۲۶ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۳ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۱۴ | ۹۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۷ | ۰.۳۹ % | ۲۲۷ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۴ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۱۳۷ | ۸۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۳۲ | ۰.۳۴ % | ۲۳,۷۷۵ | ۱۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۵ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۶۴۹ | ۹۸.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۱,۰۸۳ | ۰.۸۶ % | ۲۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۶ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۸۰ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۷ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۵۰۵ | ۹۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۵ % | ۲۳۰ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۸ | ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۴۳۸ | ۹۶.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۶۵ | ۲.۸۶ % | ۲۲۹ | ۰.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۳۹ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۳۴۶ | ۹۸.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۴۷ | ۱.۴۲ % | ۲۳۰ | ۰.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۴۰ | ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۱,۲۵۵ | ۹۲.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۷,۷۸۳ | ۵.۹۶ % | ۱,۴۹۹ | ۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |