صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۲۳۷۱ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۲۰۷ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴ | ۵.۸۲ % | ۲۸۵ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۲ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۱۴۱ | ۹۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۶۹۴ | ۵.۸۲ % | ۲۸۳ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۳ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۴,۸۱۲ | ۹۴.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۹۵۵ | ۵.۲۷ % | ۲۸۰ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۴ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۶۶۸ | ۹۹.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۲۹ | ۰.۰۲ % | ۲۸۲ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۵ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۸,۵۹۵ | ۹۵.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۲۰ | ۰.۴۲ % | ۴,۴۴۸ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۶ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۸۳ | ۹۶.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۹۹ | ۲.۹۲ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۷ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۶۰۷ | ۹۶.۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۰۳۵ | ۳.۱۸ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۸ | ۱۳۹۳/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۹۰۷ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۷۹ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۸۳۸ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۲۳۸۰ | ۱۳۹۳/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲۲,۷۷۰ | ۹۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳ | ۲.۵۷ % | ۲۸۴ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |