ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۶۱	۱۳۹۸/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱,۴۱۰,۲۳۹	۵.۵۵ %	۲۱,۶۸۵,۴۱۱	۸۵.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۲۸۷,۵۵۴	۹.۰۱ %	۱۸,۸۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲	۱۳۹۸/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱,۴۴۴,۹۲۴	۵.۶۸ %	۲۱,۶۴۶,۵۰۳	۸۵.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۳۴۰,۴۶۸	۹.۲ %	۱۳,۶۴۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱,۴۵۱,۳۳۶	۵.۵۴ %	۲۱,۶۳۶,۷۴۴	۸۲.۶۲ %	۰	۰ %	۳,۰۸۷,۴۱۹	۱۱.۷۹ %	۱۳,۶۵۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴	۱۳۹۸/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱,۴۵۲,۷۹۷	۵.۵۸ %	۲۱,۴۷۲,۲۱۱	۸۲.۴۴ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶,۸۷۳	۱۱.۹۳ %	۱۳,۶۵۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵	۱۳۹۸/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۴۲	۵.۴ %	۲۱,۴۶۶,۵۹۱	۸۱.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶	۱۳۹۸/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۲۴	۵.۴ %	۲۱,۴۵۹,۱۱۵	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۲ %	۱۳,۶۵۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷	۱۳۹۸/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۲۱,۶۰۲	۵.۴ %	۲۱,۴۵۱,۶۴۸	۸۱.۵۲ %	۰	۰ %	۳,۴۲۸,۱۴۹	۱۳.۰۳ %	۱۳,۶۵۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۸	۱۳۹۸/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱,۳۹۸,۰۴۶	۵.۰۲ %	۲۱,۴۴۷,۹۵۶	۷۷.۰۲ %	۰	۰ %	۴,۹۹۳,۶۷۰	۱۷.۹۳ %	۶,۵۷۶	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۹	۱۳۹۸/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱,۳۸۰,۸۲۸	۴.۷۲ %	۱۹,۳۲۷,۹۷۳	۶۶.۰۹ %	۰	۰ %	۶,۵۲۰,۶۶۷	۲۲.۳ %	۲,۰۱۶,۴۰۵	۶.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۰	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۳۶	۴.۵۷ %	۱۹,۳۶۴,۷۵۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰,۵۱۸	۲۹.۴۴ %	۶,۵۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...53 54 55 565758 59 60 61...253 »