ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۷۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۶۰۳	۴.۷۷ %	۱۷,۷۸۹,۲۰۲	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۴,۰۹۴	۲۹.۷۲ %	۶,۵۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۵۱۵	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۷,۰۷۹	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۹۶۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۳	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۹۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۱,۶۸۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۵۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۱۶,۲۱۸	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۳ %	۸,۶۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۲۴۵	۵.۳۳ %	۱۷,۶۷۷,۷۶۰	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶,۱۹۴	۲۳.۱۶ %	۶,۶۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۴۲۰	۵.۷۵ %	۱۹,۶۰۴,۳۸۰	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۹۴	۵.۷۵ %	۱۹,۵۹۸,۹۳۱	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۸۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۶۲	۶.۰۶ %	۱۸,۹۱۹,۹۸۹	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۴۲	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...54 55 56 575859 60 61 62...253 »