ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۵۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۰۹	۵.۸۸ %	۲۳,۴۷۳,۱۷۹	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۲	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۹۱	۵.۸۸ %	۲۳,۴۶۶,۱۲۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۳	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۵۲۷	۵.۷۷ %	۲۳,۴۸۵,۴۵۸	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۱۲۸	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۱۶۱	۵.۷۷ %	۲۳,۴۱۲,۷۷۲	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۷۷۴	۱۰.۵۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۱۹	۵.۴۵ %	۲۲,۸۹۰,۵۴۴	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۱۳	۱۶.۱ %	۱۳,۶۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۷۳۶	۵.۵۷ %	۲۱,۴۵۶,۹۰۶	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۱۲۱	۱۷.۶۶ %	۱۳,۶۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۶۶	۵.۷۴ %	۲۰,۹۳۱,۵۰۶	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۵۱	۵.۷۴ %	۲۰,۹۲۴,۴۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۳۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵.۷۴ %	۲۰,۹۱۷,۴۹۳	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۴ %	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱,۵۰۹,۳۷۷	۵.۷۲ %	۲۱,۰۵۸,۳۰۶	۷۹.۸۵ %	۰	۰ %	۳,۷۹۲,۳۳۲	۱۴.۳۸ %	۱۳,۶۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...50 51 52 535455 56 57 58...253 »