صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۹۷۶,۶۲۸ | ۹۲.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۶۱۳,۳۱۰ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۴۲۲ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۹۳۸,۳۹۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۱۹ % | ۶۱۲,۵۴۴ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۴۲۰ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۳ | ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۹۰۰,۲۰۰ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۲,۲۷۴ | ۱.۲ % | ۶۱۱,۷۷۹ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۳۸۶ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۴ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۸۶۲,۰۳۷ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۴۲ | ۱.۲ % | ۶۱۱,۰۴۸ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۳۴۹ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۵ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۸۲۳,۹۰۸ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۴۲ | ۱.۲ % | ۶۱۰,۳۱۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۳۳۸ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۶ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۲,۷۹۲ | ۳.۶۲ % | ۱۲۶,۷۸۵,۸۱۴ | ۹۲.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۳۱,۹۴۲ | ۱.۲ % | ۶۰۹,۵۸۷ | ۰.۴۵ % | ۱۳۴,۳۱۷ | ۰.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۷ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۷,۵۵۱ | ۳.۵۴ % | ۱۲۶,۶۳۶,۴۰۵ | ۹۲.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۴۲,۸۹۵ | ۲.۰۷ % | ۶۰۸,۶۱۵ | ۰.۴۴ % | ۱۱۰,۰۸۶ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۸ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۴,۳۹۸,۰۶۳ | ۳.۱۴ % | ۱۲۷,۰۲۵,۰۸۹ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۰۴,۲۰۳ | ۴.۳۶ % | ۱۰۷,۸۸۷ | ۰.۰۸ % | ۴۹,۶۶۷ | ۰.۰۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۶۹ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۴,۱۰۲,۷۲۳ | ۲.۹۲ % | ۱۲۷,۴۷۷,۶۰۳ | ۹۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۸۶,۳۸۸ | ۴.۶۲ % | ۸۳,۵۳۵ | ۰.۰۶ % | ۳۸,۲۳۷ | ۰.۰۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۷۰ | ۱۳۹۹/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۴,۰۲۲,۶۸۲ | ۲.۸۴ % | ۱۲۷,۳۴۹,۷۴۸ | ۹۰.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۵۷۲,۳۰۴ | ۵.۳۵ % | ۸۲,۸۲۴ | ۰.۰۶ % | ۲,۳۷۹,۳۵۴ | ۱.۶۸ % | ۰ | ۰ % |