صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۴۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۴,۳۵۲ | ۱.۳۵ % | ۱۰۰,۰۹۳,۹۰۰ | ۷۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۳۴,۵۷۴,۲۹۶ | ۲۵.۳ % | ۱۲۹,۱۲۱ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۲,۱۱۶ | ۰.۹۸ % | ۱۰۰,۰۵۰,۱۱۲ | ۵۳.۴ % | ۰ | ۰ % | ۸۵,۳۹۳,۰۲۲ | ۴۵.۵۷ % | ۹۰,۵۲۱ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۴,۱۷۸ | ۱.۰۳ % | ۹۵,۸۱۱,۲۰۱ | ۵۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۳,۴۸۱,۷۸۶ | ۴۶.۰۶ % | ۹۰,۴۷۸ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۹,۸۵۹ | ۱.۰۸ % | ۹۵,۷۰۳,۱۶۴ | ۵۶.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۷۱,۴۴۸,۸۶۲ | ۴۲.۲۵ % | ۱۵۵,۳۵۶ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۴۳,۳۵۸ | ۱.۱۲ % | ۹۵,۵۳۵,۳۲۵ | ۵۸.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۶,۲۵۸,۴۸۲ | ۴۰.۴۲ % | ۲۷۱,۸۲۷ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۵۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵,۴۱۹,۹۱۱ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۸۹,۸۶۰ | ۳۷.۷۵ % | ۱۹۶,۲۰۶ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۵۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵,۳۸۸,۱۸۶ | ۶۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۸۹,۸۶۰ | ۳۷.۷۶ % | ۱۹۶,۱۶۰ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۱,۹۶۷,۷۵۷ | ۱.۲۶ % | ۹۵,۳۵۶,۴۹۰ | ۶۰.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۱۷۹,۶۴۲ | ۳۷.۷۶ % | ۲۰۶,۳۳۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۴۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۲۹۲,۵۰۳ | ۱.۴۷ % | ۹۵,۵۰۳,۶۳۲ | ۶۱.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۵۵۱,۶۷۷ | ۳۷ % | ۲۱۳,۱۶۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۲,۳۴۵,۹۹۵ | ۱.۵۷ % | ۹۱,۲۵۲,۷۲۱ | ۶۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۵,۷۶۳,۸۹۳ | ۳۷.۲ % | ۵۲۸,۳۰۱ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |