صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۲۱ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۵,۶۵۷ | ۱.۷۷ % | ۹۵,۷۲۶,۶۶۳ | ۷۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۲,۹۳۳,۶۱۴ | ۱۸.۹۷ % | ۸۵,۸۴۷ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۲ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۲۱,۹۲۹ | ۱.۶۹ % | ۹۵,۶۶۲,۱۰۸ | ۷۶.۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۷,۴۸۹,۴۰۳ | ۲۱.۹۲ % | ۱۰۹,۴۴۸ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۳ | ۱۳۹۹/۰۷/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۴۳,۶۶۱ | ۱.۶۷ % | ۹۹,۷۶۴,۸۰۰ | ۷۷.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۲۶,۱۶۷,۷۰۵ | ۲۰.۴۱ % | ۱۰۹,۴۰۹ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۴ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۱۶۷,۷۷۵ | ۱.۶۷ % | ۹۹,۷۲۵,۵۳۱ | ۷۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۸,۱۸۱,۹۴۰ | ۲۱.۶۵ % | ۸۸,۷۷۰ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۵ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۹۹,۶۵۹,۶۵۴ | ۷۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ | ۱۹.۶۵ % | ۸۸,۷۳۱ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۶ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۹۹,۶۲۵,۸۲۵ | ۷۸.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ | ۱۹.۶۶ % | ۸۸,۶۹۲ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۷ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۹۸,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۹۹,۵۹۲,۰۲۷ | ۷۸.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۴,۹۰۸,۲۱۴ | ۱۹.۶۶ % | ۸۸,۶۵۳ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۸ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۴,۸۱۸ | ۱.۶۲ % | ۹۹,۵۴۱,۹۰۷ | ۸۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۷۴۵,۹۴۱ | ۱۷.۶۲ % | ۸۸,۶۱۴ | ۰.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۲۹ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۱۳,۲۸۳ | ۱.۴۷ % | ۹۹,۵۰۸,۱۷۲ | ۸۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۸۳۷,۹۴۷ | ۱۷.۷۱ % | ۱۴۴,۸۸۸ | ۰.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۳۰ | ۱۳۹۹/۰۷/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۱,۸۶۵,۳۸۶ | ۱.۵۱ % | ۹۹,۴۶۵,۵۷۷ | ۸۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۲۱,۹۷۴,۰۵۲ | ۱۷.۸۱ % | ۹۲,۸۰۴ | ۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |