صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۵۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۵,۱۰۹ | ۱.۶۹ % | ۹۱,۱۹۶,۷۰۰ | ۶۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۶,۶۱۹,۱۲۴ | ۳۷.۵۲ % | ۵۴۱,۷۰۱ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۲,۶۱۶,۲۴۱ | ۱.۷ % | ۹۱,۰۸۹,۸۰۰ | ۵۹.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۹,۸۱۱,۶۱۶ | ۳۸.۷۶ % | ۷۹۷,۹۰۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۸۲۱ | ۱.۸۹ % | ۹۰,۹۱۰,۶۰۶ | ۶۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۸,۴۷۴ | ۳۷.۷۲ % | ۴۶۳,۳۵۲ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۸۲۱ | ۱.۸۹ % | ۹۰,۸۸۰,۷۱۰ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۸,۴۷۴ | ۳۷.۷۲ % | ۴۶۳,۳۰۶ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۲,۸۵۴,۸۲۱ | ۱.۸۹ % | ۹۰,۸۵۰,۸۴۰ | ۶۰.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۰۵۸,۴۷۴ | ۳۷.۷۳ % | ۴۶۳,۲۶۱ | ۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۳۴,۱۶۳ | ۲.۰۶ % | ۹۰,۶۹۹,۸۸۵ | ۵۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶۲,۶۴۲,۶۳۱ | ۳۹.۹۵ % | ۲۳۰,۴۳۸ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۲۸۵,۷۵۸ | ۲.۲۶ % | ۸۳,۴۵۴,۹۶۳ | ۵۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۸,۱۱۰,۴۷۰ | ۳۹.۹۸ % | ۴۸۳,۶۲۱ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۰,۱۲۴ | ۲.۴۲ % | ۸۳,۵۹۸,۰۰۰ | ۵۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۵۳,۹۵۹,۹۱۸ | ۳۸.۲۲ % | ۱۹۳,۰۳۸ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۵۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۳۹۰,۹۷۶ | ۲.۴ % | ۸۳,۲۱۳,۲۹۶ | ۵۸.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۴,۳۰۹,۶۹۷ | ۳۸.۴۹ % | ۱۹۳,۰۱۴ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۸,۶۴۰ | ۲.۴۲ % | ۸۲,۸۹۵,۹۴۶ | ۵۶.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۵,۸۶۰ | ۴۱.۰۶ % | ۱۹۲,۹۹۱ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |