صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۲۷۷ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۴۶۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر دارایی‌ها | سایر دارایی‌ها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | شمش و طلا | شمش و طلا به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۶۱ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۸,۶۳۱ | ۲.۴۲ % | ۸۲,۸۶۹,۴۹۹ | ۵۶.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۵,۸۶۰ | ۴۱.۰۶ % | ۱۹۲,۹۶۷ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۲ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۳,۵۶۱,۳۱۳ | ۲.۴۲ % | ۸۲,۸۴۳,۰۷۶ | ۵۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۶۰,۳۵۵,۸۶۰ | ۴۱.۰۷ % | ۱۹۲,۹۴۴ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۳ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۴۵,۹۶۶ | ۳.۰۳ % | ۷۲,۱۴۳,۲۷۱ | ۵۸.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴۷,۴۶۴,۴۷۰ | ۳۸.۴۲ % | ۱۹۲,۹۲۰ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۴ | ۱۳۹۹/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۸۴,۸۸۰ | ۲.۸۴ % | ۷۱,۹۷۳,۷۴۰ | ۵۴.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۵۹,۸۸۷ | ۴۲.۹۴ % | ۱۹۲,۸۹۷ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۵ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۹۶ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۹۰۰,۶۹۹ | ۵۴.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۵ % | ۱۹۲,۸۷۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۶ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۸۷ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۸۷۵,۴۱۲ | ۵۴.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۵ % | ۱۹۲,۸۵۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۷ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۷۸ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۸۵۰,۱۶۸ | ۵۴.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۶ % | ۱۹۲,۸۲۷ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۸ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۶۸ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۸۲۸,۰۹۹ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۷ % | ۱۹۲,۸۰۴ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۶۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۳,۷۹۰,۰۵۹ | ۲.۸۵ % | ۷۱,۸۰۶,۰۵۰ | ۵۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۵۷,۱۱۹,۲۱۷ | ۴۲.۹۸ % | ۱۹۲,۷۸۱ | ۰.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۷۷۰ | ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۲۶۳ | ۳.۰۳ % | ۶۷,۱۸۶,۹۰۸ | ۵۵.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵۰,۵۷۴,۳۷۰ | ۴۱.۵۸ % | ۱۹۱,۷۰۱ | ۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |