ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۶۱	۱۳۹۹/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۱۳۱,۷۲۴	۰.۷۹ %	۱۲۷,۰۳۱,۴۱۰	۸۸.۷۷ %	۰	۰ %	۱۴,۸۶۳,۰۷۵	۱۰.۳۹ %	۷۸,۸۳۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۲	۱۳۹۹/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۹۰۵,۰۸۱	۰.۶۵ %	۱۲۱,۶۸۴,۳۳۹	۸۶.۸۸ %	۰	۰ %	۱۷,۳۹۳,۲۴۰	۱۲.۴۲ %	۷۸,۸۳۰	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۳	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۸۷۱,۶۱۶	۰.۶۳ %	۱۲۱,۴۷۵,۴۲۲	۸۷.۲۷ %	۰	۰ %	۱۶,۷۷۴,۵۳۸	۱۲.۰۵ %	۷۸,۸۲۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۴	۱۳۹۹/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۷۶۲,۷۸۴	۰.۵۶ %	۱۲۱,۴۱۳,۱۹۶	۸۸.۳۷ %	۰	۰ %	۱۵,۱۳۴,۱۲۲	۱۱.۰۲ %	۷۸,۸۲۶	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۵	۱۳۹۹/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۵۷۳,۱۱۳	۰.۴۲ %	۱۱۸,۹۸۱,۰۲۳	۸۶.۳۲ %	۰	۰ %	۱۸,۲۰۰,۴۵۷	۱۳.۲ %	۷۸,۸۲۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۶	۱۳۹۹/۱۰/۱۲	۰	۰ %	۶۰۸,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۱۸,۷۴۸,۰۱۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۱.۸ %	۱۲۷,۹۱۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۷	۱۳۹۹/۱۰/۱۱	۰	۰ %	۶۰۸,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۱۸,۷۱۱,۷۱۳	۸۷.۶۶ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۱.۸ %	۱۲۷,۹۱۶	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۸	۱۳۹۹/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۶۰۸,۴۸۶	۰.۴۵ %	۱۱۸,۶۷۵,۴۴۵	۸۷.۶۵ %	۰	۰ %	۱۵,۹۷۷,۷۹۳	۱۱.۸ %	۱۲۷,۹۱۴	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۶۹	۱۳۹۹/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۶۷۹,۲۱۳	۰.۵ %	۱۱۸,۶۲۱,۰۱۷	۸۷.۲۹ %	۰	۰ %	۱۶,۵۱۱,۴۹۷	۱۲.۱۵ %	۷۸,۸۱۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۶۸۸,۶۰۹	۰.۵۱ %	۱۱۸,۵۳۵,۲۰۷	۸۷.۳ %	۰	۰ %	۱۶,۴۶۸,۸۳۲	۱۲.۱۳ %	۷۸,۸۱۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...103 104 105 106107108 109 110 111...338 »