ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۰۷۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۶۸۵,۱۷۵	۰.۵ %	۱۱۸,۳۳۰,۱۸۶	۸۷.۱۸ %	۰	۰ %	۱۶,۴۰۶,۹۹۵	۱۲.۰۹ %	۳۱۵,۳۷۷	۰.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۶۸۲,۲۵۸	۰.۴۹ %	۱۱۸,۱۹۴,۴۴۹	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۸۸,۶۲۱	۱۳.۶۷ %	۴۰۱,۷۷۱	۰.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۷۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۸,۰۷۵,۲۰۸	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۶۴ %	۱۱۸,۷۹۹	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۷۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۸,۰۳۹,۱۴۰	۸۵.۵۵ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۶۴ %	۱۱۸,۷۹۸	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱,۰۰۰,۷۵۷	۰.۷۳ %	۱۱۸,۰۰۳,۱۰۵	۸۵.۵۴ %	۰	۰ %	۱۸,۸۲۵,۱۳۴	۱۳.۶۵ %	۱۱۸,۷۹۷	۰.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱,۰۸۷,۷۶۴	۰.۷۸ %	۱۱۸,۲۹۵,۷۰۶	۸۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۹,۴۲۵,۵۶۲	۱۳.۹۹ %	۷۸,۸۰۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱,۰۹۰,۶۴۹	۰.۷۷ %	۱۱۸,۱۶۳,۰۷۶	۸۳.۸۹ %	۰	۰ %	۲۱,۵۱۷,۹۸۹	۱۵.۲۸ %	۸۹,۳۵۸	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۸	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱,۱۵۴,۲۷۸	۰.۸۱ %	۱۱۶,۷۲۷,۳۸۱	۸۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲۴,۰۵۱,۴۸۵	۱۶.۹۳ %	۸۹,۳۱۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۷۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱,۱۳۷,۷۵۵	۰.۸۱ %	۱۱۶,۳۵۴,۴۱۳	۸۲.۳۸ %	۰	۰ %	۲۳,۶۵۷,۸۸۲	۱۶.۷۵ %	۸۹,۲۷۳	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰۸۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱,۱۵۸,۵۵۲	۰.۸۵ %	۱۱۵,۱۵۰,۱۹۶	۸۴.۱۵ %	۰	۰ %	۲۰,۴۴۸,۲۳۲	۱۴.۹۴ %	۸۹,۲۲۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...104 105 106 107108109 110 111 112...338 »