ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی یکم مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۴۴,۷۷۹	۱.۱ %	۱۰۸,۲۶۱,۱۹۴	۷۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۰,۸۶۴,۸۹۰	۲۱.۹۳ %	۹۳,۴۹۶	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۱۵,۳۵۸	۱.۰۷ %	۱۰۷,۵۸۲,۹۰۹	۷۵.۸۹ %	۰	۰ %	۳۲,۵۶۵,۸۳۳	۲۲.۹۷ %	۹۳,۴۴۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱,۴۹۳,۹۴۲	۱.۰۴ %	۱۰۶,۹۴۰,۲۲۴	۷۴.۶ %	۰	۰ %	۳۴,۸۱۹,۹۸۱	۲۴.۲۹ %	۹۳,۴۰۱	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱,۴۹۷,۴۳۴	۱.۰۴ %	۱۰۶,۲۹۰,۵۷۲	۷۳.۵۹ %	۰	۰ %	۳۶,۵۴۶,۳۹۴	۲۵.۳ %	۹۳,۳۵۴	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۹۶,۷۴۱	۷۳.۳۷ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۴ %	۹۳,۳۰۷	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۶۴,۲۴۳	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۵۹	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱,۴۷۱,۲۴۵	۱.۰۲ %	۱۰۵,۴۳۱,۷۷۵	۷۳.۳۶ %	۰	۰ %	۳۶,۷۲۴,۷۴۰	۲۵.۵۵ %	۹۳,۲۱۲	۰.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱,۴۷۲,۹۹۰	۱.۰۳ %	۱۰۴,۲۵۰,۶۷۵	۷۳.۲۴ %	۰	۰ %	۳۶,۵۲۴,۷۰۵	۲۵.۶۶ %	۹۳,۱۶۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱,۴۸۰,۸۸۹	۱.۰۴ %	۱۰۳,۷۷۵,۲۵۱	۷۲.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶,۹۱۹,۰۰۰	۲۵.۹۵ %	۹۳,۳۴۵	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱,۵۱۱,۳۳۲	۱.۰۵ %	۱۰۳,۴۱۸,۲۶۲	۷۲.۱۴ %	۰	۰ %	۳۸,۳۴۰,۲۳۸	۲۶.۷۴ %	۹۳,۲۹۸	۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...338 »