ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۳۸۱	۱۳۹۸/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۲۱	۵.۸۷ %	۲۳,۴۸۰,۲۴۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۱۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۲	۱۳۹۸/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۱۰۹	۵.۸۸ %	۲۳,۴۷۳,۱۷۹	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۳	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۳	۱۳۹۸/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱,۶۱۴,۰۹۱	۵.۸۸ %	۲۳,۴۶۶,۱۲۲	۸۵.۴۵ %	۰	۰ %	۲,۳۶۸,۳۵۴	۸.۶۲ %	۱۴,۴۲۹	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۴	۱۳۹۸/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱,۵۹۷,۵۲۷	۵.۷۷ %	۲۳,۴۸۵,۴۵۸	۸۴.۷۸ %	۰	۰ %	۲,۶۰۶,۱۲۸	۹.۴۱ %	۱۳,۶۷۲	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۵	۱۳۹۸/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱,۶۱۶,۱۶۱	۵.۷۷ %	۲۳,۴۱۲,۷۷۲	۸۳.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۹۴۷,۷۷۴	۱۰.۵۳ %	۱۳,۶۷۵	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۶	۱۳۹۸/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱,۵۹۱,۰۱۹	۵.۴۵ %	۲۲,۸۹۰,۵۴۴	۷۸.۴ %	۰	۰ %	۴,۷۰۰,۸۱۳	۱۶.۱ %	۱۳,۶۷۸	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۷	۱۳۹۸/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱,۵۵۷,۷۳۶	۵.۵۷ %	۲۱,۴۵۶,۹۰۶	۷۶.۷۲ %	۰	۰ %	۴,۹۳۹,۱۲۱	۱۷.۶۶ %	۱۳,۶۸۱	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۸	۱۳۹۸/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۶۶	۵.۷۴ %	۲۰,۹۳۱,۵۰۶	۷۷.۸۸ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۴	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۸۹	۱۳۹۸/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۵۱	۵.۷۴ %	۲۰,۹۲۴,۴۹۶	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۳ %	۱۳,۶۸۷	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۳۹۰	۱۳۹۸/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱,۵۴۳,۲۱۴	۵.۷۴ %	۲۰,۹۱۷,۴۹۳	۷۷.۸۷ %	۰	۰ %	۴,۳۸۸,۰۳۴	۱۶.۳۴ %	۱۳,۶۹۰	۰.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...135 136 137 138139140 141 142 143...338 »