ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری ثابت حامی

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۲۷۷
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۴۴۶۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۴۲۱	۱۳۹۸/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱,۳۴۱,۸۳۶	۴.۵۷ %	۱۹,۳۶۴,۷۵۵	۶۵.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۶۴۰,۵۱۸	۲۹.۴۴ %	۶,۵۸۷	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۲	۱۳۹۸/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱,۲۹۶,۶۰۳	۴.۷۷ %	۱۷,۷۸۹,۲۰۲	۶۵.۴۸ %	۰	۰ %	۸,۰۷۴,۰۹۴	۲۹.۷۲ %	۶,۵۹۳	۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۳	۱۳۹۸/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۵۱۵	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۷,۰۷۹	۷۰.۵۱ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۹۶۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۷۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۴	۱۳۹۸/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۹۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۲۱,۶۸۶	۷۰.۵ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۲ %	۸,۶۸۳	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۵	۱۳۹۸/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱,۲۹۲,۴۵۷	۵.۱۴ %	۱۷,۷۱۶,۲۱۸	۷۰.۴۹ %	۰	۰ %	۶,۱۱۳,۸۸۱	۲۴.۳۳ %	۸,۶۸۸	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۶	۱۳۹۸/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۲۴۵	۵.۳۳ %	۱۷,۶۷۷,۷۶۰	۷۱.۴۹ %	۰	۰ %	۵,۷۲۶,۱۹۴	۲۳.۱۶ %	۶,۶۱۵	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۷	۱۳۹۸/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۴۲۰	۵.۷۵ %	۱۹,۶۰۴,۳۸۰	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۰	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۸	۱۳۹۸/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱,۳۳۱,۳۹۴	۵.۷۵ %	۱۹,۵۹۸,۹۳۱	۸۴.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۲۲۶,۹۱۶	۹.۶۱ %	۶,۶۲۶	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۲۹	۱۳۹۸/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱,۳۲۲,۴۲۱	۵.۷۴ %	۱۹,۳۲۶,۱۷۶	۸۳.۹۱ %	۰	۰ %	۲,۳۷۶,۵۵۸	۱۰.۳۲ %	۶,۶۳۱	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۴۳۰	۱۳۹۸/۱۰/۱۳	۰	۰ %	۱,۳۶۶,۲۷۹	۶.۰۶ %	۱۸,۹۲۵,۴۱۳	۸۳.۹ %	۰	۰ %	۲,۲۶۰,۰۳۸	۱۰.۰۲ %	۶,۶۳۷	۰.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...139 140 141 142143144 145 146 147...338 »